Midea Real Estate Holding 評価
3990 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3990 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3990 ( HK$3 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3990は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3990 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3990は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3990 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.9x |
| 収益 | CN¥507.36m |
| 時価総額 | CN¥4.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
3990 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.7x | ||
81 China Overseas Grand Oceans Group | 4x | 7.4% | HK$6.4b |
28 Tian An China Investments | 7.7x | n/a | HK$5.5b |
119 Poly Property Group | 4.7x | -2.1% | HK$6.0b |
34 Kowloon Development | 18.2x | n/a | HK$5.0b |
3990 Midea Real Estate Holding | 7.9x | 13.0% | HK$4.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3990は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3990'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 3990は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (7.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3990 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.9x |
| 公正PE 比率 | 6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3990は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.00 | HK$5.68 +89.5% | 34.5% | HK$8.26 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$3.37 | HK$5.59 +65.9% | 33.3% | HK$8.28 | HK$3.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$3.55 | HK$5.66 +59.6% | 33.4% | HK$8.40 | HK$3.53 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$7.46 | HK$7.61 +2.1% | 21.7% | HK$10.10 | HK$4.81 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$6.98 | HK$6.68 -4.2% | 20.6% | HK$9.19 | HK$4.72 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$6.65 | HK$6.68 +0.5% | 20.6% | HK$9.19 | HK$4.72 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.38 | HK$5.62 +28.3% | 12.3% | HK$6.85 | HK$4.74 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$4.38 | HK$5.19 +18.4% | 11.7% | HK$6.09 | HK$4.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.98 | HK$5.89 +48.0% | 27.8% | HK$9.29 | HK$4.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.38 | HK$8.60 +96.2% | 22.4% | HK$11.55 | HK$6.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.17 | HK$9.13 +118.9% | 17.4% | HK$11.68 | HK$6.32 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.37 | HK$9.13 +69.9% | 17.4% | HK$11.68 | HK$6.32 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.90 | HK$9.53 +61.6% | 10.8% | HK$11.61 | HK$8.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.42 | HK$9.59 +76.9% | 10.2% | HK$11.35 | HK$8.51 | HK$3.37 | 6 |
| Oct ’24 | HK$6.12 | HK$9.77 +59.6% | 9.7% | HK$11.44 | HK$8.57 | HK$3.55 | 7 |
| Sep ’24 | HK$7.36 | HK$9.80 +33.1% | 9.7% | HK$11.49 | HK$8.60 | HK$7.46 | 7 |
| Aug ’24 | HK$7.33 | HK$10.86 +48.2% | 6.7% | HK$11.80 | HK$9.41 | HK$6.98 | 7 |
| Jul ’24 | HK$7.05 | HK$10.94 +55.2% | 6.1% | HK$11.72 | HK$9.53 | HK$6.65 | 7 |
| Jun ’24 | HK$6.96 | HK$10.94 +57.2% | 6.1% | HK$11.72 | HK$9.53 | HK$4.38 | 7 |
| May ’24 | HK$9.35 | HK$11.23 +20.1% | 6.2% | HK$12.08 | HK$9.82 | HK$4.38 | 7 |
| Apr ’24 | HK$9.60 | HK$11.20 +16.7% | 6.2% | HK$12.05 | HK$9.80 | HK$3.98 | 7 |
| Mar ’24 | HK$10.30 | HK$12.06 +17.1% | 21.0% | HK$15.72 | HK$8.55 | HK$4.38 | 6 |
| Feb ’24 | HK$11.78 | HK$11.98 +1.7% | 20.4% | HK$15.50 | HK$8.43 | HK$4.17 | 6 |
| Jan ’24 | HK$12.04 | HK$11.98 -0.5% | 20.4% | HK$15.50 | HK$8.43 | HK$5.37 | 6 |
| Dec ’23 | HK$11.36 | HK$11.25 -0.9% | 16.5% | HK$14.18 | HK$8.32 | HK$5.90 | 6 |
| Nov ’23 | HK$5.63 | HK$10.34 +83.6% | 19.8% | HK$13.90 | HK$7.99 | HK$5.42 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
Longfor Group Holdings
HK$73.0b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$10.60
7D
-6.9%
1Y
-27.4%