Sunac Services Holdings 評価
1516 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1516 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1516 ( HK$1.77 ) は、当社の 公正価値 ( HK$21.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1516は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1516 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1516は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1516 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | CN¥7.10b |
| 時価総額 | CN¥5.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -3.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1516 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1x | ||
9666 Jinke Smart Services Group | 0.8x | 5.6% | HK$4.0b |
3319 A-Living Smart City Services | 0.3x | 2.4% | HK$4.2b |
410 SOHO China | 2.2x | n/a | HK$3.8b |
6666 Evergrande Property Services Group | 0.7x | n/a | HK$9.0b |
1516 Sunac Services Holdings | 0.7x | 6.5% | HK$5.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 1516は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1516'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 1516は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1516 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1516は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.77 | HK$2.08 +17.5% | 28.8% | HK$3.18 | HK$1.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$1.96 | HK$2.06 +5.0% | 27.4% | HK$3.18 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$2.27 | HK$1.94 -14.5% | 21.1% | HK$2.50 | HK$1.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$1.69 | HK$1.83 +8.0% | 17.3% | HK$2.20 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.71 | HK$1.87 +9.1% | 19.9% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$1.81 | HK$1.87 +3.1% | 19.9% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$1.88 | HK$1.87 -0.7% | 19.9% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$1.96 | HK$1.80 -8.0% | 19.5% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$1.86 | HK$1.95 +4.6% | 20.0% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$1.98 | HK$2.04 +3.2% | 22.5% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$1.61 | HK$2.08 +29.2% | 20.7% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$1.87 | HK$2.28 +21.9% | 18.2% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$2.27 | HK$2.28 +0.4% | 18.2% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.07 | HK$2.28 +10.1% | 18.2% | HK$2.70 | HK$1.20 | HK$1.96 | 9 |
| Oct ’24 | HK$2.47 | HK$2.44 -1.1% | 25.6% | HK$3.90 | HK$1.20 | HK$2.27 | 10 |
| Sep ’24 | HK$2.45 | HK$2.59 +5.6% | 25.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.69 | 11 |
| Aug ’24 | HK$2.48 | HK$2.83 +14.0% | 25.3% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.71 | 11 |
| Jul ’24 | HK$2.21 | HK$3.00 +35.5% | 24.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.81 | 11 |
| Jun ’24 | HK$2.12 | HK$3.00 +41.3% | 24.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.88 | 11 |
| May ’24 | HK$2.83 | HK$3.00 +5.8% | 24.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.96 | 11 |
| Apr ’24 | HK$3.35 | HK$2.93 -12.7% | 23.3% | HK$3.60 | HK$1.30 | HK$1.86 | 10 |
| Mar ’24 | HK$3.35 | HK$4.67 +39.4% | 81.3% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$1.98 | 11 |
| Feb ’24 | HK$4.01 | HK$4.68 +16.7% | 81.0% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$1.61 | 11 |
| Jan ’24 | HK$4.20 | HK$4.31 +2.5% | 90.4% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$1.87 | 11 |
| Dec ’23 | HK$3.75 | HK$4.05 +7.9% | 98.4% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$2.27 | 11 |
| Nov ’23 | HK$1.42 | HK$4.33 +205.2% | 90.7% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$2.07 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
C&D International Investment Group
HK$26.2b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$13.00
7D
-7.1%
1Y
-18.3%
C&D International Investment Group
HK$26.2b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$13.00
7D
-7.1%
1Y
-18.3%
LHN
S$177.8m
Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.
1730
S$2.32
7D
-3.3%
1Y
23.4%