China Resources Mixc Lifestyle Services 評価
1209 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1209 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1209 ( HK$30.1 ) は、当社の 公正価値 ( HK$52.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1209は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1209 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1209は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1209 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.6x |
| 収益 | CN¥3.43b |
| 時価総額 | CN¥63.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
1209 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.4x | ||
1997 Wharf Real Estate Investment | 33.8x | 23.1% | HK$64.4b |
1972 Swire Properties | 42.5x | 25.6% | HK$93.3b |
101 Hang Lung Properties | 11.6x | 13.2% | HK$30.4b |
2602 Onewo | 13.9x | 13.6% | HK$25.6b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 18.6x | 14.3% | HK$68.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1209は、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1209'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1209は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.4x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1209 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1209は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$30.15 | HK$34.86 +15.6% | 16.1% | HK$48.65 | HK$24.84 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$32.60 | HK$34.68 +6.4% | 16.1% | HK$48.78 | HK$24.91 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$34.95 | HK$33.97 -2.8% | 16.1% | HK$49.52 | HK$25.29 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$25.90 | HK$34.07 +31.5% | 15.3% | HK$49.12 | HK$25.08 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$21.50 | HK$34.77 +61.7% | 13.5% | HK$46.72 | HK$24.59 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$25.85 | HK$36.06 +39.5% | 11.5% | HK$46.61 | HK$30.34 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$27.20 | HK$35.95 +32.2% | 11.2% | HK$46.86 | HK$30.49 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$27.85 | HK$35.45 +27.3% | 11.3% | HK$46.94 | HK$30.55 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$24.75 | HK$36.97 +49.4% | 16.2% | HK$49.91 | HK$29.90 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$23.15 | HK$43.03 +85.9% | 17.8% | HK$54.30 | HK$31.16 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$22.75 | HK$44.67 +96.3% | 17.6% | HK$56.38 | HK$31.34 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | HK$27.85 | HK$48.42 +73.9% | 14.8% | HK$63.01 | HK$33.65 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | HK$28.50 | HK$48.81 +71.3% | 14.3% | HK$63.69 | HK$33.32 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$29.75 | HK$48.74 +63.8% | 12.2% | HK$62.50 | HK$36.21 | HK$32.60 | 19 |
| Oct ’24 | HK$31.60 | HK$48.73 +54.2% | 11.6% | HK$62.43 | HK$36.17 | HK$34.95 | 20 |
| Sep ’24 | HK$33.85 | HK$49.56 +46.4% | 12.1% | HK$63.20 | HK$36.61 | HK$25.90 | 20 |
| Aug ’24 | HK$38.05 | HK$49.01 +28.8% | 11.2% | HK$62.90 | HK$36.93 | HK$21.50 | 20 |
| Jul ’24 | HK$38.90 | HK$48.26 +24.1% | 9.9% | HK$59.59 | HK$36.58 | HK$25.85 | 20 |
| Jun ’24 | HK$35.00 | HK$49.50 +41.4% | 10.2% | HK$61.20 | HK$36.35 | HK$27.20 | 20 |
| May ’24 | HK$41.45 | HK$50.70 +22.3% | 10.1% | HK$62.88 | HK$37.35 | HK$27.85 | 20 |
| Apr ’24 | HK$41.25 | HK$50.51 +22.5% | 10.0% | HK$63.07 | HK$37.46 | HK$24.75 | 19 |
| Mar ’24 | HK$44.30 | HK$50.14 +13.2% | 9.5% | HK$60.51 | HK$37.45 | HK$23.15 | 16 |
| Feb ’24 | HK$45.55 | HK$50.25 +10.3% | 9.9% | HK$61.47 | HK$38.05 | HK$22.75 | 18 |
| Jan ’24 | HK$39.65 | HK$47.98 +21.0% | 10.9% | HK$57.25 | HK$37.09 | HK$27.85 | 17 |
| Dec ’23 | HK$37.45 | HK$45.47 +21.4% | 12.6% | HK$62.58 | HK$36.54 | HK$28.50 | 17 |
| Nov ’23 | HK$25.50 | HK$46.43 +82.1% | 9.6% | HK$56.34 | HK$40.64 | HK$29.75 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Poly Property Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.63
7D
-3.6%
1Y
-1.8%
C&D International Investment Group
HK$28.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$14.16
7D
-5.3%
1Y
-21.1%
Times China Holdings
HK$462.4m
An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.
1233
HK$0.22
7D
-2.7%
1Y
-83.3%