CSI Properties Limited

SEHK:497 株式レポート

時価総額：HK$792.0m

CSI Properties 評価

497 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

497 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 497 ( HK$0.09 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 497は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

497 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 497は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、497 の販売価格 レシオを示している。これは497 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
497 のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高HK$1.58b
時価総額HK$792.04m

販売価格 同業他社との比較

497 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、497 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
672 Zhong An Group
0.03xn/aHK$732.7m
1243 Wang On Properties
2xn/aHK$592.8m
1321 China New City Group
0.4xn/aHK$1.6b
2278 Hailan Holdings
0.7xn/aHK$1.0b
497 CSI Properties
0.5x-66.8%HK$792.0m

Price-To-Sales vs ピア: 497は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

497'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

89 企業価格／販売推定成長率時価総額
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
497 0.5x業界平均 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 497は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

497 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

497 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 497は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%