Wing Tai Properties Limited

SEHK:369 株式レポート

時価総額:HK$2.6b

Wing Tai Properties 評価

369 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

369 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 369 ( HK$1.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 369当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

369 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 369は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、369 の販売価格 レシオを示している。これは369 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
369 のPS レシオは?
PS比2.6x
売上高HK$965.40m
時価総額HK$2.55b

販売価格 同業他社との比較

369 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、369 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
127 Chinese Estates Holdings
3.6xn/aHK$2.4b
242 Shun Tak Holdings
0.4x-1.8%HK$1.9b
207 Joy City Property
0.1xn/aHK$2.9b
88 Tai Cheung Holdings
15.1x52.2%HK$1.8b
369 Wing Tai Properties
2.6x-3.8%HK$2.6b

Price-To-Sales vs ピア: 369は、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

369'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

89 企業価格/販売推定成長率時価総額
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
369 2.6x業界平均 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 369は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

369 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

369 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 369は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。


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