Shun Tak Holdings Limited

SEHK:242 株式レポート

時価総額：HK$2.0b

Shun Tak Holdings 評価

242 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

242 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 242 ( HK$0.63 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 242は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

242 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 242は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、242 の販売価格 レシオを示している。これは242 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
242 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高HK$5.10b
時価総額HK$1.96b

販売価格 同業他社との比較

242 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、242 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
88 Tai Cheung Holdings
15.1x52.2%HK$1.9b
480 HKR International
0.8x44.8%HK$1.4b
163 Emperor International Holdings
0.7xn/aHK$1.3b
878 Soundwill Holdings
1.3xn/aHK$1.5b
242 Shun Tak Holdings
0.4x-1.8%HK$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: 242は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

242'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

89 企業価格／販売推定成長率時価総額
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.51b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$3.06b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.81b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.87b
242 0.4x業界平均 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 242は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

242 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

242 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: 242は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.61

7D

-1.8%

1Y

-8.5%