LHN Limited

SEHK:1730 株式レポート

時価総額：HK$1.0b

LHN 評価

1730 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1730 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1730 ( HK$2.4 ) は、当社の 公正価値 ( HK$20.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1730は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1730 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1730は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1730 の株価収益率 レシオを示している。これは1730 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1730 のPE レシオは？
PEレシオ3.7x
収益S$47.29m
時価総額S$173.58m

株価収益率 同業他社との比較

1730 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1730 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
266 Tian Teck Land
5.1xn/aHK$996.9m
898 Multifield International Holdings
3.6xn/aHK$702.3m
2270 Desun Real Estate Investment Services Group
16.3xn/aHK$750.5m
9608 Sundy Service Group
55.8xn/aHK$610.6m
1730 LHN
3.7x-26.4%HK$173.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 1730は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1730'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.02m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.25m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1730 3.7x業界平均 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1730は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1730 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1730 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.7x
公正PE 比率4.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1730は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1730 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.40
HK$2.52
+4.8%
3.0%HK$2.60HK$2.41n/a3
Nov ’25HK$2.03
HK$2.52
+23.9%
3.0%HK$2.60HK$2.41n/a3
Oct ’25HK$2.07
HK$2.52
+21.5%
3.0%HK$2.60HK$2.41n/a3
Sep ’25HK$1.88
HK$2.41
+28.1%
3.0%HK$2.48HK$2.31n/a3
Aug ’25HK$1.89
HK$2.41
+27.4%
3.0%HK$2.48HK$2.31n/a3
Jul ’25HK$1.90
HK$2.41
+26.7%
3.0%HK$2.48HK$2.31n/a3
Jun ’25HK$1.94
HK$2.41
+23.9%
3.0%HK$2.48HK$2.31n/a3
May ’25HK$1.85
HK$2.39
+29.5%
6.4%HK$2.61HK$2.26n/a3
Apr ’25HK$1.91
HK$2.41
+25.9%
6.4%HK$2.62HK$2.27n/a3
Mar ’25HK$1.93
HK$2.42
+25.5%
6.4%HK$2.64HK$2.29n/a3
Feb ’25HK$1.95
HK$2.42
+24.2%
6.4%HK$2.64HK$2.29n/a3
Jan ’25HK$1.90
HK$2.42
+27.5%
6.4%HK$2.64HK$2.29n/a3
Dec ’24HK$1.88
HK$3.06
+62.8%
6.8%HK$3.24HK$2.77n/a3
Nov ’24HK$1.76
HK$3.06
+73.9%
6.8%HK$3.24HK$2.77HK$2.033
Oct ’24HK$1.82
HK$3.06
+68.1%
6.8%HK$3.24HK$2.77HK$2.073
Sep ’24HK$1.85
HK$3.06
+65.4%
6.8%HK$3.24HK$2.77HK$1.883
Aug ’24HK$2.09
HK$3.06
+46.4%
6.8%HK$3.24HK$2.77HK$1.893

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.3b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.56

7D

-11.3%

1Y

-24.6%

C&D International Investment Group

HK$25.3b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.56

7D

-11.3%

1Y

-24.6%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.54

7D

-7.5%

1Y

-26.6%