Pharmaron Beijing 評価
3759 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3759 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3759 ( HK$13.08 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3759は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3759 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3759は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3759 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.2x |
| 収益 | CN¥1.88b |
| 時価総額 | CN¥43.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 20x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
3759 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.6x | ||
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 20.7x | 17.6% | HK$58.7b |
2268 WuXi XDC Cayman | 47x | 27.5% | HK$30.1b |
1521 Frontage Holdings | 46.5x | 64.8% | HK$2.2b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8x | 7.3% | HK$32.5b |
3759 Pharmaron Beijing | 25.2x | 7.0% | HK$43.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3759は、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3759'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3759は、 Asian Life Sciences業界平均 (32.7x) (25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3759 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.2x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3759は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Innovent Biologics
HK$60.8b
A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.
1801
HK$38.40
7D
7.0%
1Y
-15.6%
3SBio
HK$13.2b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.61
7D
-2.3%
1Y
-25.8%
United Laboratories International Holdings
HK$18.2b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.
3933
HK$10.02
7D
1.8%
1Y
26.7%