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Transcenta Holding 評価
6628 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6628 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6628 ( HK$1.46 ) は、当社の 公正価値 ( HK$41.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6628は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6628 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6628 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥572.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | -1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
6628 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 6628は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6628'のPE レシオは、HK Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
6628 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.6x |
| 公正PS 比率 | 2.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 6628は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.52 | HK$8.69 +471.7% | 61.9% | HK$14.07 | HK$3.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.78 | HK$8.21 +361.1% | 59.6% | HK$13.10 | HK$3.32 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.81 | HK$8.21 +353.5% | 59.6% | HK$13.10 | HK$3.32 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.08 | HK$8.21 +294.6% | 59.6% | HK$13.10 | HK$3.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$2.44 | HK$8.48 +247.5% | 55.2% | HK$13.16 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$3.19 | HK$8.56 +168.3% | 55.3% | HK$13.29 | HK$3.82 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$3.59 | HK$8.56 +138.4% | 55.3% | HK$13.29 | HK$3.82 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.74 | HK$8.46 +126.1% | 55.1% | HK$13.11 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$4.00 | HK$8.46 +111.4% | 55.1% | HK$13.11 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.04 | HK$8.46 +109.3% | 55.1% | HK$13.11 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$4.20 | HK$8.46 +101.3% | 55.1% | HK$13.11 | HK$3.80 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.28 | HK$8.61 +101.2% | 53.8% | HK$13.24 | HK$3.98 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.80 | HK$8.56 +78.3% | 53.6% | HK$13.15 | HK$3.97 | HK$1.52 | 2 |
| Jun ’24 | HK$5.13 | HK$8.56 +66.8% | 53.6% | HK$13.15 | HK$3.97 | HK$1.78 | 2 |
| May ’24 | HK$4.08 | HK$8.56 +109.8% | 53.6% | HK$13.15 | HK$3.97 | HK$1.81 | 2 |
| Apr ’24 | HK$2.56 | HK$8.86 +246.2% | 55.1% | HK$13.74 | HK$3.98 | HK$2.08 | 2 |
| Mar ’24 | HK$2.26 | HK$8.94 +295.5% | 55.2% | HK$13.88 | HK$4.00 | HK$2.44 | 2 |
| Feb ’24 | HK$2.93 | HK$8.94 +205.0% | 55.2% | HK$13.88 | HK$4.00 | HK$3.19 | 2 |
| Jan ’24 | HK$3.10 | HK$8.58 +176.8% | 53.2% | HK$13.15 | HK$4.01 | HK$3.59 | 2 |
| Dec ’23 | HK$3.56 | HK$8.58 +141.0% | 53.2% | HK$13.15 | HK$4.01 | HK$3.74 | 2 |
| Nov ’23 | HK$3.92 | HK$8.15 +107.9% | 50.9% | HK$12.30 | HK$4.00 | HK$4.00 | 2 |
| Oct ’23 | HK$3.73 | HK$8.15 +118.5% | 50.9% | HK$12.30 | HK$4.00 | HK$4.04 | 2 |
| Sep ’23 | HK$2.88 | HK$9.93 +244.6% | 29.5% | HK$12.85 | HK$7.00 | HK$4.20 | 2 |
| Aug ’23 | HK$4.19 | HK$10.59 +152.7% | 24.5% | HK$13.18 | HK$8.00 | HK$4.28 | 2 |
| Jul ’23 | HK$4.29 | HK$10.37 +141.7% | 26.8% | HK$13.15 | HK$7.59 | HK$4.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。