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JW (Cayman) Therapeutics 評価

2126 ( HK$1.96 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$3.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

2126 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

2126 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2126 ( HK$1.96 ) は、当社の公正価値 ( HK$3.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2126は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

2126 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2126 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2126 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.8x
2142 HBM Holdings	1.4x	n/a	HK$1.0b
1875 TOT BIOPHARM International	2x	n/a	HK$1.7b
1244 3D Medicines	1.9x	n/a	HK$1.3b
9966 Alphamab Oncology	9.8x	34.0%	HK$2.3b
2126 JW (Cayman) Therapeutics	4.2x	33.4%	HK$792.1m

Price-To-Sales vs ピア: 2126は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて高価です。

2126'のPE レシオは、HK Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	34.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2126は、 Hong Kong Biotechs業界平均 (10.8x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

2126 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2126 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.2x
公正PS 比率	3.4x

Price-To-Sales対公正比率: 2126は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2126 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$1.96	HK$2.72 +38.7%	22.1%	HK$3.56	HK$2.19	n/a	3
Jun ’25	HK$2.33	HK$2.72 +16.7%	22.1%	HK$3.56	HK$2.19	n/a	3
May ’25	HK$1.79	HK$2.72 +51.9%	22.1%	HK$3.56	HK$2.19	n/a	3
Apr ’25	HK$1.83	HK$2.72 +48.6%	22.1%	HK$3.56	HK$2.19	n/a	3
Mar ’25	HK$2.07	HK$3.34 +61.2%	14.2%	HK$3.81	HK$2.86	n/a	2
Feb ’25	HK$1.68	HK$3.05 +81.5%	19.1%	HK$3.83	HK$2.44	n/a	3
Jan ’25	HK$2.26	HK$3.51 +55.2%	34.0%	HK$5.17	HK$2.45	n/a	3
Dec ’24	HK$3.17	HK$3.49 +9.9%	34.5%	HK$5.16	HK$2.40	n/a	3
Nov ’24	HK$2.14	HK$3.49 +62.9%	34.5%	HK$5.16	HK$2.40	n/a	3
Oct ’24	HK$2.07	HK$3.49 +68.4%	34.5%	HK$5.16	HK$2.40	n/a	3
Sep ’24	HK$2.26	HK$4.03 +78.5%	28.1%	HK$5.17	HK$2.90	n/a	2
Aug ’24	HK$2.82	HK$5.16 +83.1%	13.2%	HK$5.85	HK$4.48	n/a	2
Jul ’24	HK$2.57	HK$5.05 +96.7%	10.9%	HK$5.61	HK$4.50	HK$1.96	2
Jun ’24	HK$2.97	HK$5.40 +81.9%	9.3%	HK$5.86	HK$4.70	HK$2.33	3
May ’24	HK$3.30	HK$5.40 +63.7%	9.3%	HK$5.86	HK$4.70	HK$1.79	3
Apr ’24	HK$3.65	HK$5.40 +48.0%	9.3%	HK$5.86	HK$4.70	HK$1.83	3
Mar ’24	HK$4.46	HK$8.81 +97.5%	38.7%	HK$14.02	HK$5.59	HK$2.07	4
Feb ’24	HK$5.43	HK$8.81 +62.2%	38.7%	HK$14.02	HK$5.59	HK$1.68	4
Jan ’24	HK$4.35	HK$8.81 +102.5%	38.7%	HK$14.02	HK$5.59	HK$2.26	4
Dec ’23	HK$4.52	HK$11.97 +164.7%	40.7%	HK$18.65	HK$5.74	HK$3.17	4
Nov ’23	HK$3.10	HK$11.87 +282.8%	40.7%	HK$18.50	HK$5.70	HK$2.14	4
Oct ’23	HK$3.16	HK$11.77 +272.4%	40.7%	HK$18.62	HK$5.74	HK$2.07	4
Sep ’23	HK$6.20	HK$14.75 +137.8%	23.7%	HK$19.46	HK$9.73	HK$2.26	4
Aug ’23	HK$6.50	HK$16.86 +159.3%	24.4%	HK$21.82	HK$11.76	HK$2.82	4
Jul ’23	HK$8.10	HK$17.32 +113.9%	23.9%	HK$21.84	HK$12.44	HK$2.57	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。