IGG Inc

SZSC:799 株式レポート

時価総額：HK$4.0b

IGG 評価

799 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

799 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 799 ( HK$3.46 ) は、当社の 公正価値 ( HK$5.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 799は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

799 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 799は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、799 の販売価格 レシオを示している。これは799 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
799 のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高HK$4.60b
時価総額HK$3.95b

販売価格 同業他社との比較

799 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、799 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
9890 ZX
0.5xn/aHK$3.5b
1119 iDreamSky Technology Holdings
2.5xn/aHK$4.5b
777 NetDragon Websoft Holdings
0.7x4.7%HK$5.3b
434 Boyaa Interactive International
6.1xn/aHK$2.8b
799 IGG
0.9x12.1%HK$4.0b

Price-To-Sales vs ピア: 799は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

799'のPS レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
6860 FingerTango
0.3xn/aUS$24.64m
491 Emperor Culture Group
0.3xn/aUS$18.16m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)
0.2xn/aUS$15.82m
571 eSun Holdings
0.07xn/aUS$10.38m
799 0.9x業界平均 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 799は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (1.5x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

799 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

799 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 799は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの799 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Nov ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Oct ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Sep ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Aug ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Jul ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Jun ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
May ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Apr ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Mar ’25n/a
HK$4.96
0%
14.6%HK$5.68HK$3.63n/a5
Feb ’25HK$2.74
HK$4.96
+80.9%
14.7%HK$5.67HK$3.62n/a5
Jan ’25HK$3.24
HK$4.96
+53.0%
13.4%HK$5.67HK$3.62n/a6
Dec ’24HK$3.29
HK$4.67
+41.9%
19.7%HK$5.66HK$2.99n/a7
Nov ’24HK$3.19
HK$5.49
+72.2%
42.0%HK$11.16HK$3.00n/a8
Oct ’24HK$3.23
HK$5.49
+70.1%
42.0%HK$11.16HK$3.00n/a8
Sep ’24HK$3.68
HK$5.61
+52.4%
43.9%HK$11.20HK$3.01n/a7
Aug ’24HK$4.13
HK$6.53
+58.2%
36.8%HK$11.18HK$3.00n/a7
Jul ’24HK$3.88
HK$6.53
+68.4%
36.8%HK$11.18HK$3.00n/a7
Jun ’24HK$4.45
HK$6.88
+54.7%
35.7%HK$11.20HK$3.01n/a6
May ’24HK$6.47
HK$6.88
+6.4%
35.7%HK$11.20HK$3.01n/a6
Apr ’24HK$3.08
HK$3.42
+11.1%
8.9%HK$3.82HK$3.01n/a5
Mar ’24HK$2.97
HK$3.42
+15.3%
8.9%HK$3.82HK$3.01n/a5
Feb ’24HK$3.08
HK$3.42
+11.1%
8.8%HK$3.80HK$3.00HK$2.745
Jan ’24HK$2.90
HK$3.51
+21.0%
7.2%HK$3.97HK$3.17HK$3.246
Dec ’23HK$2.77
HK$3.51
+26.7%
7.2%HK$3.97HK$3.17HK$3.296
Nov ’23HK$2.17
HK$3.64
+67.5%
8.2%HK$4.00HK$3.20HK$3.196

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.06

7D

-3.8%

1Y

-15.7%

Baidu

US$28.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

89888

US$71.40

7D

-6.9%

1Y

-34.5%

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

9898

US$69.65

7D

7.9%

1Y

-25.8%