China Literature 評価

Q: 772 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

772 ( HK$28.3 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$59.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

772 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

772 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 772 ( HK$28.3 ) は、当社の公正価値 ( HK$59.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 772は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

772 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 772は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、772 の株価収益率レシオを示している。これは772 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
772 のPE レシオは？
PEレシオ	28.7x
収益	CN¥932.50m
時価総額	CN¥26.74b

772 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.5x
企業価値／EBITDA	20.8x
PEGレシオ	1.9x

株価収益率同業他社との比較

772 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、772 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.8x
811 Xinhua Winshare Publishing and Media	7.3x	5.8%	HK$16.7b
18 Oriental Enterprise Holdings	12.8x	n/a	HK$887.2m
423 Hong Kong Economic Times Holdings	8.4x	n/a	HK$341.0m
9899 NetEase Cloud Music	19x	9.6%	HK$25.5b
772 China Literature	28.7x	14.9%	HK$28.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 772は、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

772'のPE レシオは、HK Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 772は、 Hong Kong Media業界平均 (10.3x) (28.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

772 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

772 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	28.7x
公正PE 比率	15.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 772は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの772 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$28.30	HK$33.82 +19.5%	14.2%	HK$41.23	HK$23.15	n/a	12
Nov ’25	HK$27.65	HK$33.82 +22.3%	14.2%	HK$41.23	HK$23.15	n/a	12
Oct ’25	HK$32.40	HK$33.82 +4.4%	14.2%	HK$41.23	HK$23.15	n/a	12
Sep ’25	HK$24.70	HK$33.82 +36.9%	14.2%	HK$41.23	HK$23.15	n/a	12
Aug ’25	HK$25.65	HK$33.52 +30.7%	18.1%	HK$46.92	HK$22.94	n/a	12
Jul ’25	HK$25.15	HK$33.38 +32.7%	18.2%	HK$46.82	HK$22.79	n/a	12
Jun ’25	HK$26.30	HK$33.25 +26.4%	18.5%	HK$46.63	HK$22.91	n/a	12
May ’25	HK$28.25	HK$33.65 +19.1%	18.0%	HK$46.67	HK$22.92	n/a	13
Apr ’25	HK$26.15	HK$34.80 +33.1%	20.0%	HK$48.27	HK$23.00	n/a	14
Mar ’25	HK$24.70	HK$33.72 +36.5%	19.4%	HK$48.31	HK$24.00	n/a	14
Feb ’25	HK$24.35	HK$41.77 +71.5%	12.9%	HK$50.96	HK$32.14	n/a	15
Jan ’25	HK$29.05	HK$41.44 +42.6%	12.9%	HK$50.97	HK$32.15	n/a	16
Dec ’24	HK$26.80	HK$40.29 +50.3%	11.9%	HK$47.60	HK$31.65	n/a	15
Nov ’24	HK$25.35	HK$40.47 +59.7%	11.1%	HK$47.49	HK$31.58	HK$27.65	15
Oct ’24	HK$28.65	HK$41.13 +43.6%	11.7%	HK$49.09	HK$31.68	HK$32.40	16
Sep ’24	HK$31.50	HK$41.88 +33.0%	11.6%	HK$49.48	HK$31.93	HK$24.70	16
Aug ’24	HK$34.65	HK$42.72 +23.3%	12.8%	HK$53.48	HK$31.94	HK$25.65	16
Jul ’24	HK$32.95	HK$43.03 +30.6%	14.3%	HK$53.02	HK$33.19	HK$25.15	16
Jun ’24	HK$29.65	HK$45.30 +52.8%	13.7%	HK$56.01	HK$35.06	HK$26.30	15
May ’24	HK$36.00	HK$45.30 +25.8%	13.7%	HK$56.01	HK$35.06	HK$28.25	15
Apr ’24	HK$40.50	HK$44.55 +10.0%	12.8%	HK$53.12	HK$35.08	HK$26.15	14
Mar ’24	HK$36.65	HK$46.23 +26.1%	25.3%	HK$85.83	HK$37.72	HK$24.70	15
Feb ’24	HK$41.80	HK$47.36 +13.3%	25.2%	HK$87.99	HK$38.68	HK$24.35	15
Jan ’24	HK$30.30	HK$43.12 +42.3%	28.4%	HK$84.61	HK$28.99	HK$29.05	15
Dec ’23	HK$27.30	HK$42.52 +55.7%	28.5%	HK$83.73	HK$28.69	HK$26.80	15
Nov ’23	HK$22.35	HK$41.37 +85.1%	27.6%	HK$81.81	HK$28.03	HK$25.35	16

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NetDragon Websoft Holdings

HK$5.4b

Provides online and mobile games the People’s Republic of China, the United States, the United Kingdom, and internationally.

777

HK$10.08

0.9%

-30.4%

IGG

HK$4.0b

An investment holding company, develops and operates mobile and online games in Asia, North America, Europe, and internationally.

799

HK$3.54

-4.6%

7.6%

IGG

HK$4.0b

An investment holding company, develops and operates mobile and online games in Asia, North America, Europe, and internationally.

799

HK$3.46

18.9%

11.3%