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Kuaishou Technology 評価
1024 は、フェアバリュー、 アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1024 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1024 ( HK$52 ) は、当社の 公正価値 ( HK$100.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1024は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1024 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1024 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥198.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
1024 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1024は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1024'のPE レシオは、Asian Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1024 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 28x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1024は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$49.35 | HK$79.18 +60.4% | 12.7% | HK$96.67 | HK$54.82 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | HK$55.45 | HK$79.25 +42.9% | 13.1% | HK$97.18 | HK$55.11 | n/a | 32 |
| May ’25 | HK$55.95 | HK$77.24 +38.1% | 14.1% | HK$96.45 | HK$54.67 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | HK$49.05 | HK$77.50 +58.0% | 14.2% | HK$96.77 | HK$54.85 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | HK$44.65 | HK$79.90 +79.0% | 16.8% | HK$113.46 | HK$49.97 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | HK$41.10 | HK$80.49 +95.8% | 16.6% | HK$114.15 | HK$50.28 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | HK$52.95 | HK$86.64 +63.6% | 12.3% | HK$114.07 | HK$68.28 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | HK$57.20 | HK$87.29 +52.6% | 11.7% | HK$114.12 | HK$68.31 | n/a | 32 |
| Nov ’24 | HK$51.35 | HK$86.38 +68.2% | 11.5% | HK$112.98 | HK$68.97 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | HK$62.85 | HK$86.86 +38.2% | 11.2% | HK$112.98 | HK$69.00 | n/a | 31 |
| Sep ’24 | HK$64.20 | HK$87.22 +35.9% | 11.3% | HK$113.18 | HK$69.40 | n/a | 32 |
| Aug ’24 | HK$68.00 | HK$85.18 +25.3% | 13.5% | HK$110.64 | HK$61.73 | n/a | 34 |
| Jul ’24 | HK$53.55 | HK$84.38 +57.6% | 14.1% | HK$110.05 | HK$60.24 | n/a | 34 |
| Jun ’24 | HK$53.55 | HK$86.46 +61.5% | 13.9% | HK$112.78 | HK$61.74 | HK$55.45 | 33 |
| May ’24 | HK$51.30 | HK$87.60 +70.8% | 15.6% | HK$121.81 | HK$61.68 | HK$55.95 | 33 |
| Apr ’24 | HK$60.45 | HK$88.63 +46.6% | 15.9% | HK$122.78 | HK$62.17 | HK$49.05 | 32 |
| Mar ’24 | HK$56.05 | HK$89.10 +59.0% | 13.5% | HK$121.35 | HK$68.72 | HK$44.65 | 33 |
| Feb ’24 | HK$71.40 | HK$91.77 +28.5% | 11.9% | HK$124.90 | HK$72.75 | HK$41.10 | 32 |
| Jan ’24 | HK$71.05 | HK$85.44 +20.3% | 18.6% | HK$121.57 | HK$59.09 | HK$52.95 | 33 |
| Dec ’23 | HK$57.70 | HK$83.38 +44.5% | 17.6% | HK$118.65 | HK$57.67 | HK$57.20 | 32 |
| Nov ’23 | HK$37.15 | HK$83.65 +125.2% | 19.6% | HK$115.93 | HK$47.78 | HK$51.35 | 34 |
| Oct ’23 | HK$50.95 | HK$99.13 +94.6% | 15.6% | HK$122.01 | HK$55.87 | HK$62.85 | 32 |
| Sep ’23 | HK$67.05 | HK$103.11 +53.8% | 15.7% | HK$125.61 | HK$57.56 | HK$64.20 | 29 |
| Aug ’23 | HK$79.15 | HK$104.58 +32.1% | 17.4% | HK$130.39 | HK$58.99 | HK$68.00 | 28 |
| Jul ’23 | HK$87.40 | HK$104.96 +20.1% | 19.4% | HK$160.45 | HK$59.38 | HK$53.55 | 28 |
| Jun ’23 | HK$77.30 | HK$105.91 +37.0% | 20.7% | HK$160.71 | HK$59.48 | HK$53.55 | 29 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。