Kuaishou Technology 評価
1024 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1024 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1024 ( HK$44.35 ) は、当社の 公正価値 ( HK$80.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1024は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1024 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1024は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1024 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | CN¥14.97b |
| 時価総額 | CN¥177.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1024 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1024は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1024'のPE レシオは、Asian Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1024は、 Hong Kong Interactive Media and Services業界平均 (11.1x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1024 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1024は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$44.35 | HK$66.24 +49.4% | 15.4% | HK$85.61 | HK$47.96 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | HK$46.40 | HK$66.66 +43.7% | 17.6% | HK$91.32 | HK$42.01 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | HK$54.85 | HK$65.86 +20.1% | 17.5% | HK$92.89 | HK$45.43 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | HK$40.30 | HK$65.65 +62.9% | 17.0% | HK$92.26 | HK$45.11 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | HK$43.45 | HK$76.71 +76.6% | 14.9% | HK$97.36 | HK$50.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | HK$46.15 | HK$78.80 +70.7% | 12.6% | HK$96.90 | HK$54.81 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | HK$55.45 | HK$79.25 +42.9% | 13.1% | HK$97.18 | HK$55.11 | n/a | 32 |
| May ’25 | HK$55.95 | HK$77.24 +38.1% | 14.1% | HK$96.45 | HK$54.67 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | HK$49.05 | HK$77.50 +58.0% | 14.2% | HK$96.77 | HK$54.85 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | HK$44.65 | HK$79.90 +79.0% | 16.8% | HK$113.46 | HK$49.97 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | HK$41.10 | HK$80.49 +95.8% | 16.6% | HK$114.15 | HK$50.28 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | HK$52.95 | HK$86.64 +63.6% | 12.3% | HK$114.07 | HK$68.28 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | HK$57.20 | HK$87.29 +52.6% | 11.7% | HK$114.12 | HK$68.31 | n/a | 32 |
| Nov ’24 | HK$51.35 | HK$86.38 +68.2% | 11.5% | HK$112.98 | HK$68.97 | HK$46.40 | 31 |
| Oct ’24 | HK$62.85 | HK$86.86 +38.2% | 11.2% | HK$112.98 | HK$69.00 | HK$54.85 | 31 |
| Sep ’24 | HK$64.20 | HK$87.22 +35.9% | 11.3% | HK$113.18 | HK$69.40 | HK$40.30 | 32 |
| Aug ’24 | HK$68.00 | HK$85.18 +25.3% | 13.5% | HK$110.64 | HK$61.73 | HK$43.45 | 34 |
| Jul ’24 | HK$53.55 | HK$84.38 +57.6% | 14.1% | HK$110.05 | HK$60.24 | HK$46.15 | 34 |
| Jun ’24 | HK$53.55 | HK$86.46 +61.5% | 13.9% | HK$112.78 | HK$61.74 | HK$55.45 | 33 |
| May ’24 | HK$51.30 | HK$87.60 +70.8% | 15.6% | HK$121.81 | HK$61.68 | HK$55.95 | 33 |
| Apr ’24 | HK$60.45 | HK$88.63 +46.6% | 15.9% | HK$122.78 | HK$62.17 | HK$49.05 | 32 |
| Mar ’24 | HK$56.05 | HK$89.10 +59.0% | 13.5% | HK$121.35 | HK$68.72 | HK$44.65 | 33 |
| Feb ’24 | HK$71.40 | HK$91.77 +28.5% | 11.9% | HK$124.90 | HK$72.75 | HK$41.10 | 32 |
| Jan ’24 | HK$71.05 | HK$85.44 +20.3% | 18.6% | HK$121.57 | HK$59.09 | HK$52.95 | 33 |
| Dec ’23 | HK$57.70 | HK$83.38 +44.5% | 17.6% | HK$118.65 | HK$57.67 | HK$57.20 | 32 |
| Nov ’23 | HK$37.15 | HK$83.65 +125.2% | 19.6% | HK$115.93 | HK$47.78 | HK$51.35 | 34 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Maoyan Entertainment
HK$9.3b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.06
7D
-3.8%
1Y
-15.7%
NetEase
HK$439.5b
Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.
9999
HK$136.40
7D
1.8%
1Y
-22.1%
Tencent Holdings
HK$3.7t
An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.
80700
HK$373.40
7D
0.3%
1Y
26.7%