China Creative Digital Entertainment 評価

8078 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8078 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための8078の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための8078の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

8078 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8078は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、8078 の販売価格レシオを示している。これは8078 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
8078 のPS レシオは？
PS比	0.2x
売上高	HK$27.30m
時価総額	HK$6.25m

8078 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	37.8x
企業価値／EBITDA	-5.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

8078 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8078 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1x
745 China National Culture Group	0.4x	n/a	HK$11.2m
9958 Litian Pictures Holdings	0.8x	n/a	HK$41.7m
1616 A Metaverse	2.5x	n/a	HK$58.1m
8280 China Digital Video Holdings	0.1x	n/a	HK$20.4m
8078 China Creative Digital Entertainment	0.2x	n/a	HK$6.2m

Price-To-Sales vs ピア: 8078は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

8078'のPS レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	1.5x	9.0%
8078 China Creative Digital Entertainment	0.2x	n/a	US$801.14k
6860 FingerTango	0.3x	n/a	US$24.64m
491 Emperor Culture Group	0.3x	n/a	US$18.16m

6 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	1.5x	13.6%
8078 China Creative Digital Entertainment	0.2x	n/a	US$801.14k

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8078は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (1.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

8078 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8078 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.2x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための8078のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.06

-3.8%

-15.7%

NetEase

HK$439.5b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$136.40

1.8%

-22.1%

Tencent Holdings

HK$3.7t

An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.

80700

HK$373.40

0.3%

26.7%