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CMGE Technology Group 評価
302 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
302 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 302 ( HK$0.7 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 302は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
302 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 302 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
302 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 302は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
302'のPE レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
302 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 302は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.88 | HK$2.45 +178.2% | 18.8% | HK$2.94 | HK$1.72 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$0.72 | HK$2.45 +240.0% | 18.8% | HK$2.94 | HK$1.72 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$0.82 | HK$2.41 +194.1% | 18.7% | HK$2.89 | HK$1.69 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$0.91 | HK$2.52 +177.1% | 18.3% | HK$2.98 | HK$1.69 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$1.33 | HK$2.53 +90.4% | 18.4% | HK$3.00 | HK$1.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$1.34 | HK$2.53 +88.7% | 18.2% | HK$2.97 | HK$1.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$1.15 | HK$2.67 +132.0% | 19.3% | HK$3.22 | HK$1.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$0.99 | HK$2.67 +170.2% | 19.3% | HK$3.23 | HK$1.72 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$1.07 | HK$2.56 +139.4% | 21.5% | HK$3.25 | HK$1.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$1.31 | HK$2.60 +98.1% | 21.8% | HK$3.28 | HK$1.74 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$1.46 | HK$2.62 +79.8% | 20.4% | HK$3.24 | HK$1.72 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$1.30 | HK$2.57 +98.0% | 22.1% | HK$3.18 | HK$1.69 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$1.34 | HK$2.57 +92.1% | 22.1% | HK$3.18 | HK$1.69 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$1.44 | HK$2.57 +78.3% | 21.8% | HK$3.20 | HK$1.70 | HK$0.72 | 6 |
| Aug ’24 | HK$1.79 | HK$3.26 +82.1% | 14.3% | HK$4.05 | HK$2.79 | HK$0.82 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.75 | HK$3.26 +86.2% | 14.3% | HK$4.05 | HK$2.79 | HK$0.91 | 5 |
| Jun ’24 | HK$2.00 | HK$3.25 +62.6% | 14.1% | HK$4.08 | HK$2.81 | HK$1.33 | 5 |
| May ’24 | HK$2.53 | HK$3.41 +34.8% | 13.8% | HK$4.20 | HK$2.89 | HK$1.34 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.31 | HK$3.41 +47.7% | 13.8% | HK$4.20 | HK$2.89 | HK$1.15 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.27 | HK$3.53 +55.4% | 19.2% | HK$4.65 | HK$2.97 | HK$0.99 | 4 |
| Feb ’24 | HK$2.04 | HK$3.62 +77.4% | 17.9% | HK$4.69 | HK$3.00 | HK$1.07 | 4 |
| Jan ’24 | HK$1.80 | HK$3.44 +91.4% | 16.5% | HK$4.40 | HK$3.00 | HK$1.31 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.55 | HK$3.44 +122.2% | 16.5% | HK$4.40 | HK$3.00 | HK$1.46 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.28 | HK$3.81 +197.7% | 23.4% | HK$5.28 | HK$3.00 | HK$1.30 | 5 |
| Oct ’23 | HK$1.47 | HK$3.92 +166.9% | 25.4% | HK$5.54 | HK$2.91 | HK$1.34 | 5 |
| Sep ’23 | HK$1.95 | HK$3.92 +101.2% | 25.4% | HK$5.54 | HK$2.91 | HK$1.44 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。