China Resources Building Materials Technology Holdings 評価
1313 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1313 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1313 ( HK$1.78 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1313は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1313 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1313は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1313 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.8x |
| 収益 | CN¥314.59m |
| 時価総額 | CN¥11.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
1313 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.3x | ||
3323 China National Building Material | 31.6x | 64.8% | HK$28.0b |
2233 West China Cement | 27.9x | 59.0% | HK$8.3b |
914 Anhui Conch Cement | 13.8x | 9.8% | HK$136.1b |
2450 Huaibei GreenGold Industry Investment | 31.9x | n/a | HK$459.4m |
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings | 36.8x | 35.9% | HK$12.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1313は、同業他社の平均 ( { 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1313'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1313は、 Hong Kong Basic Materials業界平均 (31.1x) (36.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1313 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.8x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1313は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.78 | HK$2.20 +23.8% | 22.0% | HK$3.53 | HK$1.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$1.99 | HK$2.18 +9.7% | 22.5% | HK$3.53 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$2.20 | HK$1.97 -10.4% | 32.0% | HK$3.75 | HK$0.94 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$1.54 | HK$1.98 +28.8% | 32.5% | HK$3.75 | HK$1.02 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$1.76 | HK$1.87 +6.2% | 34.8% | HK$3.75 | HK$1.02 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$1.38 | HK$1.67 +21.0% | 36.3% | HK$3.63 | HK$1.02 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$1.40 | HK$1.66 +18.7% | 36.9% | HK$3.63 | HK$1.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$1.33 | HK$1.89 +41.8% | 43.9% | HK$3.63 | HK$1.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$1.19 | HK$2.03 +71.0% | 41.6% | HK$3.63 | HK$1.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$1.38 | HK$2.30 +67.0% | 37.5% | HK$4.28 | HK$1.08 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$1.24 | HK$2.30 +85.8% | 37.5% | HK$4.28 | HK$1.08 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$1.70 | HK$2.60 +53.2% | 29.0% | HK$4.28 | HK$1.36 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$1.75 | HK$2.64 +51.0% | 28.0% | HK$4.28 | HK$1.36 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$1.99 | HK$2.84 +42.9% | 28.5% | HK$4.40 | HK$1.36 | HK$1.99 | 16 |
| Oct ’24 | HK$2.01 | HK$3.41 +69.8% | 22.0% | HK$4.80 | HK$2.20 | HK$2.20 | 14 |
| Sep ’24 | HK$2.60 | HK$3.57 +37.2% | 20.5% | HK$4.80 | HK$2.20 | HK$1.54 | 15 |
| Aug ’24 | HK$3.28 | HK$4.25 +29.6% | 21.2% | HK$6.30 | HK$2.86 | HK$1.76 | 15 |
| Jul ’24 | HK$3.23 | HK$4.37 +35.4% | 21.0% | HK$6.30 | HK$2.86 | HK$1.38 | 15 |
| Jun ’24 | HK$2.83 | HK$4.42 +56.2% | 19.6% | HK$6.30 | HK$3.10 | HK$1.40 | 16 |
| May ’24 | HK$3.54 | HK$4.45 +25.7% | 19.4% | HK$6.30 | HK$3.10 | HK$1.33 | 16 |
| Apr ’24 | HK$3.85 | HK$4.56 +18.4% | 18.9% | HK$6.30 | HK$3.05 | HK$1.19 | 16 |
| Mar ’24 | HK$4.39 | HK$4.23 -3.7% | 19.8% | HK$6.60 | HK$3.05 | HK$1.38 | 16 |
| Feb ’24 | HK$4.62 | HK$4.18 -9.6% | 20.6% | HK$6.60 | HK$3.05 | HK$1.24 | 16 |
| Jan ’24 | HK$4.14 | HK$4.27 +3.0% | 29.2% | HK$7.18 | HK$2.90 | HK$1.70 | 16 |
| Dec ’23 | HK$4.13 | HK$4.27 +3.3% | 29.2% | HK$7.18 | HK$2.90 | HK$1.75 | 16 |
| Nov ’23 | HK$2.99 | HK$4.21 +40.8% | 30.9% | HK$7.18 | HK$2.90 | HK$1.99 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Aluminum Corporation of China
HK$125.0b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.62
7D
-2.3%
1Y
20.9%
China Nonferrous Mining
HK$19.7b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.06
7D
-0.2%
1Y
8.8%
China Hongqiao Group
HK$107.5b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$11.34
7D
-2.4%
1Y
85.0%