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China National Building Material 評価
3323 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3323 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3323 ( HK$2.94 ) は、当社の 公正価値 ( HK$12.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3323は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3323 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3323 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥22.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3323 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.4x | ||
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings | 14.2x | 26.1% | HK$9.8b |
914 Anhui Conch Cement | 9.6x | 5.5% | HK$129.4b |
2233 West China Cement | 12.4x | 46.9% | HK$5.6b |
2187 Zhixin Group Holding | 57.3x | n/a | HK$620.8m |
3323 China National Building Material | 7.4x | 23.2% | HK$24.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3323は、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3323'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3323 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.4x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3323は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.87 | HK$4.16 +45.0% | 20.4% | HK$6.08 | HK$3.07 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$3.13 | HK$4.51 +44.2% | 29.9% | HK$7.83 | HK$3.07 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$3.05 | HK$4.75 +55.9% | 29.7% | HK$7.84 | HK$3.08 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$2.69 | HK$4.85 +80.5% | 25.9% | HK$7.86 | HK$3.08 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$2.96 | HK$4.96 +67.5% | 25.7% | HK$7.90 | HK$3.10 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$2.76 | HK$4.96 +79.7% | 25.7% | HK$7.90 | HK$3.10 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.34 | HK$5.45 +63.2% | 21.6% | HK$7.98 | HK$4.11 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$3.50 | HK$5.55 +58.7% | 25.7% | HK$9.25 | HK$4.01 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$3.73 | HK$5.72 +53.2% | 27.8% | HK$9.23 | HK$4.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$4.11 | HK$6.65 +61.9% | 26.7% | HK$10.05 | HK$4.43 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$3.99 | HK$7.14 +79.0% | 26.7% | HK$11.04 | HK$4.46 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | HK$4.80 | HK$8.51 +77.4% | 26.2% | HK$13.50 | HK$5.29 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | HK$4.82 | HK$8.53 +77.0% | 20.9% | HK$12.89 | HK$6.72 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | HK$4.42 | HK$9.02 +104.2% | 22.3% | HK$13.16 | HK$6.86 | HK$3.13 | 14 |
| May ’24 | HK$5.86 | HK$9.49 +62.0% | 22.6% | HK$13.44 | HK$7.00 | HK$3.05 | 15 |
| Apr ’24 | HK$6.44 | HK$10.00 +55.2% | 19.7% | HK$14.17 | HK$7.26 | HK$2.69 | 16 |
| Mar ’24 | HK$7.25 | HK$9.95 +37.3% | 23.6% | HK$14.30 | HK$7.33 | HK$2.96 | 15 |
| Feb ’24 | HK$7.32 | HK$10.06 +37.5% | 24.0% | HK$14.93 | HK$7.35 | HK$2.76 | 15 |
| Jan ’24 | HK$6.41 | HK$10.06 +56.9% | 28.2% | HK$15.14 | HK$6.69 | HK$3.34 | 15 |
| Dec ’23 | HK$6.80 | HK$9.78 +43.8% | 28.0% | HK$14.73 | HK$6.51 | HK$3.50 | 15 |
| Nov ’23 | HK$5.00 | HK$9.63 +92.6% | 31.1% | HK$14.67 | HK$5.36 | HK$3.73 | 15 |
| Oct ’23 | HK$6.01 | HK$10.98 +82.7% | 21.9% | HK$15.39 | HK$7.66 | HK$4.11 | 14 |
| Sep ’23 | HK$7.69 | HK$11.10 +44.3% | 21.7% | HK$15.50 | HK$7.72 | HK$3.99 | 14 |
| Aug ’23 | HK$7.76 | HK$12.06 +55.4% | 24.4% | HK$17.35 | HK$8.36 | HK$4.80 | 15 |
| Jul ’23 | HK$8.38 | HK$12.61 +50.5% | 24.4% | HK$18.59 | HK$8.43 | HK$4.82 | 15 |
| Jun ’23 | HK$9.24 | HK$13.62 +47.4% | 20.9% | HK$18.67 | HK$9.77 | HK$4.42 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。