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Anhui Conch Cement 評価
914 は、フェア バリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
914 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 914 ( HK$17.62 ) は、当社の 公正価値 ( HK$32.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 914は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
914 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 914 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥116.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
914 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.6x | ||
3323 China National Building Material | 7.4x | 23.2% | HK$24.5b |
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings | 14.2x | 26.1% | HK$10.1b |
2233 West China Cement | 12.4x | 46.9% | HK$5.8b |
2600 Aluminum Corporation of China | 12.3x | 12.4% | HK$130.7b |
914 Anhui Conch Cement | 9.6x | 5.5% | HK$125.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 914は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
914'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
914 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 9.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 914は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$18.42 | HK$21.51 +16.8% | 21.1% | HK$28.89 | HK$13.86 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$19.34 | HK$21.55 +11.4% | 21.1% | HK$28.94 | HK$13.89 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$18.26 | HK$21.70 +18.8% | 20.5% | HK$29.00 | HK$13.92 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$16.28 | HK$22.33 +37.2% | 19.2% | HK$28.95 | HK$13.98 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$17.18 | HK$24.09 +40.2% | 21.9% | HK$33.57 | HK$13.96 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$15.52 | HK$24.09 +55.2% | 21.9% | HK$33.58 | HK$13.97 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$18.04 | HK$26.04 +44.4% | 18.8% | HK$33.95 | HK$14.37 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$18.14 | HK$26.23 +44.6% | 19.1% | HK$33.55 | HK$14.20 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$19.36 | HK$26.89 +38.9% | 14.6% | HK$32.99 | HK$20.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | HK$20.85 | HK$28.27 +35.6% | 16.0% | HK$37.31 | HK$21.67 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | HK$21.80 | HK$28.81 +32.1% | 15.1% | HK$37.72 | HK$21.90 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | HK$22.45 | HK$31.65 +41.0% | 18.2% | HK$43.02 | HK$20.57 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | HK$20.80 | HK$31.67 +52.3% | 17.6% | HK$42.77 | HK$20.45 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | HK$21.10 | HK$33.24 +57.5% | 16.7% | HK$44.03 | HK$24.34 | HK$19.34 | 17 |
| May ’24 | HK$24.70 | HK$36.18 +46.5% | 32.0% | HK$78.56 | HK$24.76 | HK$18.26 | 18 |
| Apr ’24 | HK$27.20 | HK$37.41 +37.5% | 31.4% | HK$78.97 | HK$21.04 | HK$16.28 | 18 |
| Mar ’24 | HK$29.75 | HK$36.69 +23.3% | 35.7% | HK$79.17 | HK$21.09 | HK$17.18 | 18 |
| Feb ’24 | HK$30.10 | HK$37.29 +23.9% | 36.3% | HK$80.42 | HK$21.43 | HK$15.52 | 18 |
| Jan ’24 | HK$27.30 | HK$37.21 +36.3% | 34.4% | HK$77.65 | HK$25.10 | HK$18.04 | 18 |
| Dec ’23 | HK$27.90 | HK$36.60 +31.2% | 34.3% | HK$76.31 | HK$24.73 | HK$18.14 | 18 |
| Nov ’23 | HK$21.35 | HK$35.74 +67.4% | 35.1% | HK$74.77 | HK$22.64 | HK$19.36 | 19 |
| Oct ’23 | HK$24.90 | HK$41.49 +66.6% | 31.4% | HK$74.08 | HK$24.41 | HK$20.85 | 18 |
| Sep ’23 | HK$30.50 | HK$42.02 +37.8% | 27.8% | HK$67.65 | HK$24.87 | HK$21.80 | 17 |
| Aug ’23 | HK$30.45 | HK$44.18 +45.1% | 24.7% | HK$69.92 | HK$25.00 | HK$22.45 | 18 |
| Jul ’23 | HK$34.00 | HK$46.08 +35.5% | 24.2% | HK$69.42 | HK$28.00 | HK$20.80 | 18 |
| Jun ’23 | HK$40.50 | HK$51.25 +26.5% | 19.0% | HK$69.58 | HK$37.79 | HK$21.10 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。