Ko Yo Chemical (Group) バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Ko Yo Chemical (Group)の総株主資本はCN¥778.6M 、総負債はCN¥3.2Bで、負債比率は417.3%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥6.0BとCN¥5.2Bです。 Ko Yo Chemical (Group)の EBIT はCN¥106.0Mで、利息カバレッジ比率0.5です。現金および短期投資はCN¥52.8Mです。
主要情報
417.3%
負債資本比率
CN¥3.25b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.5x |
| 現金 | CN¥52.75m |
| エクイティ | CN¥778.61m |
| 負債合計 | CN¥5.24b |
| 総資産 | CN¥6.02b |
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Dec 16財務状況分析
短期負債: 827の 短期資産 ( CN¥1.2B ) は 短期負債 ( CN¥4.2B ) をカバーしていません。
長期負債: 827の短期資産 ( CN¥1.2B ) が 長期負債 ( CN¥1.0B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 827の 純負債対資本比率 ( 410.5% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: 827の負債対資本比率は、過去 5 年間で397.6%から417.3%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 827は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 827は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間14.9 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。