Maanshan Iron & Steel 評価
323 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
323 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 323 ( HK$1.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.4 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 323当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
323 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 323は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 323 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | CN¥86.53b |
| 時価総額 | CN¥16.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
323 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 323は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
323'のPS レシオは、HK Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 323は、 Hong Kong Metals and Mining業界平均 (0.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
323 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 323は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.18 | HK$1.20 +1.3% | 28.9% | HK$1.77 | HK$0.60 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$1.23 | HK$1.40 +13.8% | 41.7% | HK$2.44 | HK$0.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$1.25 | HK$1.44 +15.4% | 40.6% | HK$2.45 | HK$0.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$1.00 | HK$1.54 +53.9% | 29.3% | HK$2.46 | HK$1.13 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$1.07 | HK$1.57 +46.4% | 28.4% | HK$2.40 | HK$1.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$1.13 | HK$1.55 +37.5% | 30.5% | HK$2.57 | HK$1.10 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$1.21 | HK$1.60 +32.3% | 27.9% | HK$2.58 | HK$1.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$1.15 | HK$1.59 +38.2% | 26.4% | HK$2.58 | HK$1.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$1.13 | HK$1.55 +37.3% | 25.1% | HK$2.59 | HK$1.10 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$1.20 | HK$1.56 +30.1% | 25.3% | HK$2.60 | HK$1.10 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$1.16 | HK$1.61 +38.4% | 25.7% | HK$2.60 | HK$1.10 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$1.23 | HK$1.66 +34.6% | 24.4% | HK$2.64 | HK$1.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$1.26 | HK$1.65 +30.7% | 28.7% | HK$2.89 | HK$1.09 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$1.31 | HK$1.65 +25.7% | 28.7% | HK$2.89 | HK$1.09 | HK$1.23 | 10 |
| Oct ’24 | HK$1.29 | HK$1.70 +31.8% | 28.8% | HK$2.89 | HK$1.09 | HK$1.25 | 9 |
| Sep ’24 | HK$1.34 | HK$1.75 +30.8% | 26.9% | HK$2.92 | HK$1.19 | HK$1.00 | 10 |
| Aug ’24 | HK$1.63 | HK$1.97 +20.9% | 22.7% | HK$2.76 | HK$1.20 | HK$1.07 | 10 |
| Jul ’24 | HK$1.38 | HK$1.99 +44.0% | 21.4% | HK$2.77 | HK$1.15 | HK$1.13 | 11 |
| Jun ’24 | HK$1.39 | HK$2.08 +49.4% | 20.9% | HK$2.80 | HK$1.16 | HK$1.21 | 12 |
| May ’24 | HK$1.67 | HK$2.13 +27.3% | 20.9% | HK$2.89 | HK$1.19 | HK$1.15 | 12 |
| Apr ’24 | HK$1.81 | HK$2.16 +19.6% | 20.6% | HK$2.91 | HK$1.40 | HK$1.13 | 12 |
| Mar ’24 | HK$1.90 | HK$2.26 +18.7% | 21.8% | HK$3.01 | HK$1.44 | HK$1.20 | 12 |
| Feb ’24 | HK$1.99 | HK$2.34 +17.8% | 23.7% | HK$3.24 | HK$1.48 | HK$1.16 | 12 |
| Jan ’24 | HK$1.82 | HK$2.18 +19.6% | 27.1% | HK$3.13 | HK$1.43 | HK$1.23 | 12 |
| Dec ’23 | HK$1.68 | HK$2.08 +23.5% | 27.0% | HK$3.07 | HK$1.40 | HK$1.26 | 11 |
| Nov ’23 | HK$1.23 | HK$2.19 +77.9% | 31.2% | HK$3.55 | HK$1.51 | HK$1.31 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Nonferrous Mining
HK$19.8b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.07
7D
-0.2%
1Y
8.6%
China Hongqiao Group
HK$110.9b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$11.70
7D
1.2%
1Y
81.7%
China Hongqiao Group
HK$110.9b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$11.70
7D
1.2%
1Y
81.7%