BBMG Corporation

SEHK:2009 株式レポート

時価総額：HK$19.1b

BBMG 評価

2009 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2009 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2009 ( HK$0.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2009当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2009 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2009は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2009 の販売価格 レシオを示している。これは2009 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2009 のPS レシオは？
PS比0.07x
売上高CN¥112.40b
時価総額CN¥17.75b

販売価格 同業他社との比較

2009 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2009 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
3323 China National Building Material
0.1x7.6%HK$29.2b
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings
0.5x4.9%HK$13.1b
2233 West China Cement
0.9x24.3%HK$8.2b
743 Asia Cement (China) Holdings
0.6x-0.5%HK$3.6b
2009 BBMG
0.07x1.8%HK$19.1b

Price-To-Sales vs ピア: 2009は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2009'のPS レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.2x5.6%
2009 BBMG
 0.07x1.8%US$2.45b
2009 0.1x業界平均 1.2xNo. of Companies46PS012345+
27 企業推定成長率時価総額
業界平均1.2x27.5%
2009 BBMG
 0.07x62.6%US$2.45b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2009は、 Hong Kong Basic Materials業界平均 (0.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2009 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2009 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.07x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 2009は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2009 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$0.79
HK$1.12
+41.4%
37.5%HK$1.74HK$0.60n/a5
Nov ’25HK$0.80
HK$1.16
+45.4%
35.7%HK$1.77HK$0.61n/a5
Oct ’25HK$0.80
HK$1.21
+51.4%
38.7%HK$1.95HK$0.61n/a5
Sep ’25HK$0.57
HK$1.22
+114.9%
38.5%HK$1.98HK$0.60n/a5
Aug ’25HK$0.59
HK$1.22
+107.6%
38.5%HK$1.98HK$0.60n/a5
Jul ’25HK$0.56
HK$1.22
+118.7%
38.5%HK$1.98HK$0.60n/a5
Jun ’25HK$0.64
HK$1.25
+94.8%
37.4%HK$1.99HK$0.60n/a5
May ’25HK$0.65
HK$1.28
+96.9%
38.3%HK$1.99HK$0.59n/a5
Apr ’25HK$0.62
HK$1.43
+130.5%
48.0%HK$2.62HK$0.60n/a5
Mar ’25HK$0.64
HK$1.43
+123.3%
48.0%HK$2.62HK$0.60n/a5
Feb ’25HK$0.63
HK$1.43
+126.9%
48.0%HK$2.62HK$0.60n/a5
Jan ’25HK$0.73
HK$1.48
+102.2%
43.1%HK$2.62HK$0.81n/a5
Dec ’24HK$0.74
HK$1.48
+100.0%
43.6%HK$2.64HK$0.81n/a5
Nov ’24HK$0.76
HK$1.47
+94.0%
50.3%HK$2.62HK$0.79HK$0.804
Oct ’24HK$0.81
HK$1.38
+70.4%
50.2%HK$2.63HK$0.79HK$0.805
Sep ’24HK$0.82
HK$1.34
+63.8%
46.8%HK$2.62HK$0.80HK$0.576
Aug ’24HK$0.92
HK$1.35
+46.7%
46.5%HK$2.63HK$0.81HK$0.596
Jul ’24HK$0.86
HK$1.39
+62.1%
45.1%HK$2.69HK$0.88HK$0.566
Jun ’24HK$0.86
HK$1.39
+62.1%
45.1%HK$2.69HK$0.88HK$0.646
May ’24HK$1.01
HK$1.48
+46.4%
45.5%HK$2.75HK$0.90HK$0.656
Apr ’24HK$1.02
HK$1.55
+51.9%
41.2%HK$2.75HK$0.99HK$0.626
Mar ’24HK$1.08
HK$1.59
+46.9%
44.6%HK$2.93HK$0.98HK$0.646
Feb ’24HK$1.05
HK$1.63
+55.2%
44.0%HK$2.98HK$1.00HK$0.636
Jan ’24HK$1.01
HK$1.58
+56.4%
44.1%HK$2.90HK$0.96HK$0.736
Dec ’23HK$0.97
HK$1.53
+58.1%
44.4%HK$2.82HK$0.94HK$0.746
Nov ’23HK$0.83
HK$1.52
+82.6%
44.7%HK$2.80HK$0.92HK$0.766

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

China Nonferrous Mining

HK$20.6b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.28

7D

7.3%

1Y

10.7%

China Hongqiao Group

HK$116.4b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$12.28

7D

6.6%

1Y

86.1%

Aluminum Corporation of China

HK$131.8b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.89

7D

0.4%

1Y

22.6%