PICC Property and Casualty Company Limited

SHSC:2328 株式レポート

時価総額：HK$265.6b

PICC Property and Casualty 評価

2328 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2328 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2328 ( HK$11.94 ) は、当社の 公正価値 ( HK$31.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2328は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2328 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2328は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2328 の株価収益率 レシオを示している。これは2328 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2328 のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益CN¥22.82b
時価総額CN¥247.41b

株価収益率 同業他社との比較

2328 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2328 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4x-2.1%HK$306.0b
2628 China Life Insurance
4.4x-19.0%HK$1.0t
1299 AIA Group
16.7x13.9%HK$627.3b
6963 Sunshine Insurance Group
7.5x17.0%HK$32.0b
2328 PICC Property and Casualty
10.8x11.1%HK$265.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2328は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2328'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
2328 10.8x業界平均 10.7xNo. of Companies49PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2328は、 Hong Kong Insurance業界平均 (7.6x) (10.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2328 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2328 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2328は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2328 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$11.94
HK$13.16
+10.2%
13.0%HK$15.96HK$7.65n/a19
Nov ’25HK$11.98
HK$13.15
+9.8%
12.9%HK$16.21HK$7.78n/a19
Oct ’25HK$11.52
HK$12.31
+6.9%
12.8%HK$15.62HK$7.37n/a20
Sep ’25HK$10.10
HK$12.34
+22.2%
9.9%HK$15.54HK$9.70n/a20
Aug ’25HK$10.20
HK$12.04
+18.0%
9.2%HK$15.30HK$9.54n/a20
Jul ’25HK$9.70
HK$11.99
+23.6%
9.4%HK$15.19HK$9.44n/a20
Jun ’25HK$10.16
HK$12.04
+18.5%
9.3%HK$15.26HK$9.48n/a21
May ’25HK$9.77
HK$12.01
+23.0%
9.2%HK$15.27HK$9.49n/a22
Apr ’25HK$10.32
HK$11.95
+15.8%
9.9%HK$15.30HK$9.50n/a22
Mar ’25HK$10.78
HK$11.45
+6.2%
11.1%HK$14.79HK$8.34n/a22
Feb ’25HK$9.73
HK$11.29
+16.0%
9.6%HK$13.88HK$8.36n/a20
Jan ’25HK$9.28
HK$11.47
+23.6%
7.2%HK$13.38HK$10.31n/a19
Dec ’24HK$9.23
HK$11.15
+20.8%
9.0%HK$13.21HK$8.43n/a21
Nov ’24HK$9.28
HK$10.90
+17.5%
9.0%HK$12.96HK$8.27HK$11.9820
Oct ’24HK$10.06
HK$11.01
+9.4%
8.9%HK$13.00HK$8.30HK$11.5221
Sep ’24HK$9.02
HK$10.70
+18.7%
11.5%HK$12.95HK$8.36HK$10.1022
Aug ’24HK$8.84
HK$10.46
+18.3%
12.8%HK$12.82HK$8.09HK$10.2022
Jul ’24HK$8.71
HK$10.34
+18.7%
12.8%HK$12.76HK$8.05HK$9.7022
Jun ’24HK$9.33
HK$10.31
+10.5%
13.4%HK$13.01HK$8.10HK$10.1622
May ’24HK$9.47
HK$10.34
+9.2%
12.8%HK$12.39HK$8.06HK$9.7722
Apr ’24HK$8.01
HK$9.77
+22.0%
14.7%HK$12.44HK$7.67HK$10.3222
Mar ’24HK$7.05
HK$9.72
+37.9%
17.2%HK$12.21HK$6.16HK$10.7825
Feb ’24HK$7.41
HK$10.23
+38.1%
15.8%HK$13.68HK$7.37HK$9.7325
Jan ’24HK$7.41
HK$10.59
+42.9%
10.9%HK$13.28HK$8.53HK$9.2825
Dec ’23HK$7.40
HK$10.49
+41.8%
10.2%HK$12.92HK$8.38HK$9.2325
Nov ’23HK$7.41
HK$10.17
+37.3%
11.5%HK$12.74HK$7.77HK$9.2828

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥877.5b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

2318

CN¥44.80

7D

-2.9%

1Y

24.4%

China Taiping Insurance Holdings

HK$43.8b

An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.

966

HK$12.20

7D

-2.2%

1Y

72.3%

People's Insurance Company (Group) of China

HK$306.0b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

1339

HK$3.74

7D

-3.1%

1Y

47.8%