AIA Group 評価
81299 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
81299 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 81299 ( CN¥53.35 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥95.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 81299は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
81299 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 81299は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
81299 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 16.4x |
収益 | US$4.83b |
時価総額 | US$78.79b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.1x |
企業価値/EBITDA | 13.8x |
PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
81299 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 5.7x | ||
2628 China Life Insurance | 4.3x | -13.8% | HK$1.0t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.1x | 12.6% | HK$42.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.4x | 17.0% | HK$32.1b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4x | -2.1% | HK$300.4b |
81299 AIA Group | 16.4x | 13.9% | CN¥613.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 81299は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
81299'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
6 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 81299は、 Hong Kong Insurance業界平均 (7.5x) (16.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
81299 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 16.4x |
公正PE 比率 | 12.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 81299は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥867.5b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
2318
CN¥44.30
7D
-3.7%
1Y
16.1%
China Taiping Insurance Holdings
HK$42.7b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$11.88
7D
-5.3%
1Y
65.9%
People's Insurance Company (Group) of China
HK$299.7b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.75
7D
-3.8%
1Y
45.9%