AIA Group Limited

SEHK:81299 株式レポート

時価総額:CN¥570.5b

AIA Group 評価

81299 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

81299 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 81299 ( CN¥53.35 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥95.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 81299は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

81299 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 81299は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、81299 の株価収益率 レシオを示している。これは81299 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
81299 のPE レシオは?
PEレシオ16.4x
収益US$4.83b
時価総額US$78.79b

株価収益率 同業他社との比較

81299 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、81299 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
2628 China Life Insurance
4.3x-13.8%HK$1.0t
966 China Taiping Insurance Holdings
7.1x12.6%HK$42.7b
6963 Sunshine Insurance Group
7.4x17.0%HK$32.1b
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4x-2.1%HK$300.4b
81299 AIA Group
16.4x13.9%CN¥613.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 81299は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

81299'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格/収益推定成長率時価総額
81299 16.4x業界平均 10.9xNo. of Companies48PE0816243240+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 81299は、 Hong Kong Insurance業界平均 (7.5x) (16.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

81299 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

81299 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 81299は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。


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