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Shanghai Chicmax Cosmetic 評価
2145 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2145 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2145 ( HK$44.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$26.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2145当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2145 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2145 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 28.5x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
2145 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.8x | ||
1044 Hengan International Group | 9.3x | 4.0% | HK$28.1b |
973 L'Occitane International | 61.5x | 25.6% | HK$49.3b |
2367 Giant Biogene Holding | 27.7x | 22.3% | HK$43.5b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 8.6x | n/a | HK$2.3b |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 32.3x | 31.2% | HK$16.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2145は、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2145'のPE レシオは、Asian Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2145 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.8x |
| 公正PE 比率 | 36.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2145は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$40.20 | HK$57.62 +43.3% | 13.8% | HK$70.66 | HK$46.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$45.70 | HK$57.62 +26.1% | 13.8% | HK$70.66 | HK$46.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$47.50 | HK$57.81 +21.7% | 14.0% | HK$71.02 | HK$46.81 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$50.10 | HK$55.84 +11.5% | 9.5% | HK$61.52 | HK$46.85 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$40.65 | HK$37.41 -8.0% | 8.5% | HK$41.92 | HK$34.94 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$30.90 | HK$34.28 +10.9% | 3.9% | HK$35.44 | HK$32.38 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$26.00 | HK$34.55 +32.9% | 4.3% | HK$35.65 | HK$32.47 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$22.30 | HK$34.55 +54.9% | 4.3% | HK$35.65 | HK$32.47 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$23.95 | HK$34.07 +42.2% | 3.7% | HK$35.00 | HK$32.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$25.60 | HK$34.07 +33.1% | 3.7% | HK$35.00 | HK$32.30 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$23.40 | HK$33.76 +44.3% | 3.2% | HK$35.01 | HK$32.41 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$24.00 | HK$34.59 +44.1% | 2.9% | HK$36.01 | HK$33.79 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | HK$26.00 | HK$34.59 +33.0% | 2.9% | HK$36.01 | HK$33.79 | HK$41.40 | 3 |
| Jun ’24 | HK$26.40 | HK$35.04 +32.7% | 2.4% | HK$36.06 | HK$34.00 | HK$45.70 | 3 |
| May ’24 | HK$24.40 | HK$35.04 +43.6% | 2.4% | HK$36.06 | HK$34.00 | HK$47.50 | 3 |
| Apr ’24 | HK$25.50 | HK$36.50 +43.2% | 4.0% | HK$38.50 | HK$35.00 | HK$50.10 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$36.50 0% | 4.0% | HK$38.50 | HK$35.00 | HK$40.65 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。