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Hengan International Group 評価
1044 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1044 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1044 ( HK$24.8 ) は、当社の 公正価値 ( HK$29.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1044は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1044 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1044 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥25.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1044 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.4x | ||
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 33.3x | 31.2% | HK$16.4b |
973 L'Occitane International | 62.4x | 25.6% | HK$49.0b |
2367 Giant Biogene Holding | 29.6x | 22.1% | HK$46.3b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 8.4x | n/a | HK$2.3b |
1044 Hengan International Group | 9.2x | 4.1% | HK$27.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1044は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1044'のPE レシオは、Asian Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1044 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1044は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$23.80 | HK$31.61 +32.8% | 16.6% | HK$45.66 | HK$25.31 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$27.20 | HK$31.73 +16.7% | 16.5% | HK$45.96 | HK$25.47 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$26.40 | HK$31.69 +20.0% | 16.5% | HK$46.00 | HK$25.43 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$24.65 | HK$31.69 +28.6% | 16.4% | HK$45.83 | HK$25.44 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$23.85 | HK$34.81 +46.0% | 17.6% | HK$52.31 | HK$27.89 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$24.50 | HK$34.77 +41.9% | 17.4% | HK$51.93 | HK$27.87 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$29.05 | HK$35.94 +23.7% | 16.5% | HK$52.64 | HK$28.21 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$28.10 | HK$35.99 +28.1% | 17.8% | HK$55.01 | HK$28.42 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$26.25 | HK$36.98 +40.9% | 19.7% | HK$54.94 | HK$27.91 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | HK$24.95 | HK$37.06 +48.6% | 19.1% | HK$54.73 | HK$27.84 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | HK$29.10 | HK$37.37 +28.4% | 19.0% | HK$55.07 | HK$28.09 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | HK$31.40 | HK$40.38 +28.6% | 17.2% | HK$60.75 | HK$30.32 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | HK$33.00 | HK$40.82 +23.7% | 16.3% | HK$61.04 | HK$34.37 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | HK$33.05 | HK$41.27 +24.9% | 15.3% | HK$61.02 | HK$35.13 | HK$27.20 | 20 |
| May ’24 | HK$35.00 | HK$41.84 +19.6% | 14.6% | HK$61.15 | HK$36.04 | HK$26.40 | 20 |
| Apr ’24 | HK$36.30 | HK$42.54 +17.2% | 14.6% | HK$61.53 | HK$36.27 | HK$24.65 | 20 |
| Mar ’24 | HK$36.05 | HK$43.89 +21.7% | 18.9% | HK$70.56 | HK$35.88 | HK$23.85 | 17 |
| Feb ’24 | HK$38.30 | HK$44.58 +16.4% | 21.6% | HK$77.95 | HK$36.01 | HK$24.50 | 17 |
| Jan ’24 | HK$41.45 | HK$42.09 +1.5% | 23.2% | HK$74.88 | HK$30.36 | HK$29.05 | 17 |
| Dec ’23 | HK$35.50 | HK$40.02 +12.7% | 24.5% | HK$74.98 | HK$29.86 | HK$28.10 | 15 |
| Nov ’23 | HK$31.05 | HK$39.60 +27.5% | 26.0% | HK$75.00 | HK$29.09 | HK$26.25 | 14 |
| Oct ’23 | HK$35.10 | HK$40.89 +16.5% | 24.5% | HK$75.01 | HK$30.13 | HK$24.95 | 14 |
| Sep ’23 | HK$37.30 | HK$41.54 +11.4% | 23.7% | HK$74.99 | HK$30.68 | HK$29.10 | 14 |
| Aug ’23 | HK$38.10 | HK$40.51 +6.3% | 19.0% | HK$66.01 | HK$30.56 | HK$31.40 | 14 |
| Jul ’23 | HK$36.85 | HK$40.90 +11.0% | 18.0% | HK$63.07 | HK$30.87 | HK$33.00 | 14 |
| Jun ’23 | HK$39.50 | HK$40.81 +3.3% | 18.6% | HK$63.09 | HK$30.88 | HK$33.05 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。