AK Medical Holdings 評価
1789 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1789 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1789 ( HK$5.38 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1789は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1789 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1789は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1789 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.8x |
| 収益 | CN¥188.78m |
| 時価総額 | CN¥5.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 17x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
1789 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.3x | ||
1302 LifeTech Scientific | 25.6x | 29.5% | HK$6.8b |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 27.3x | n/a | HK$6.1b |
2172 MicroPort NeuroScientific | 21.5x | 22.5% | HK$5.1b |
1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments | 18.8x | 29.6% | HK$5.1b |
1789 AK Medical Holdings | 29.8x | 29.1% | HK$6.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1789は、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1789'のPE レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$21.57m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1789は、 Hong Kong Medical Equipment業界平均 (15.8x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1789 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.8x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1789は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.38 | HK$6.21 +15.4% | 14.6% | HK$7.60 | HK$5.16 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$4.72 | HK$6.32 +34.0% | 15.2% | HK$7.85 | HK$5.23 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$5.25 | HK$7.04 +34.0% | 21.3% | HK$9.35 | HK$5.28 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$4.37 | HK$7.04 +61.0% | 21.3% | HK$9.35 | HK$5.28 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$4.17 | HK$7.88 +88.9% | 11.6% | HK$9.14 | HK$6.56 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$4.31 | HK$8.02 +86.2% | 12.4% | HK$9.16 | HK$6.57 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$5.01 | HK$8.02 +60.1% | 12.4% | HK$9.16 | HK$6.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$5.88 | HK$8.05 +36.9% | 12.4% | HK$9.20 | HK$6.59 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$4.92 | HK$8.59 +74.6% | 21.4% | HK$11.88 | HK$6.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$5.16 | HK$9.67 +87.5% | 13.2% | HK$12.00 | HK$8.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.58 | HK$9.67 +111.2% | 13.2% | HK$12.00 | HK$8.49 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$6.26 | HK$9.67 +54.5% | 13.2% | HK$12.00 | HK$8.49 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$7.00 | HK$9.04 +29.1% | 6.6% | HK$9.95 | HK$8.44 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.65 | HK$9.28 +21.3% | 11.9% | HK$11.14 | HK$8.43 | HK$4.72 | 4 |
| Oct ’24 | HK$6.61 | HK$9.91 +49.9% | 16.7% | HK$12.58 | HK$8.40 | HK$5.25 | 5 |
| Sep ’24 | HK$6.32 | HK$10.02 +58.5% | 17.0% | HK$12.66 | HK$8.45 | HK$4.37 | 5 |
| Aug ’24 | HK$7.84 | HK$11.83 +50.9% | 6.9% | HK$13.08 | HK$10.61 | HK$4.17 | 6 |
| Jul ’24 | HK$6.80 | HK$11.83 +73.9% | 6.9% | HK$13.08 | HK$10.61 | HK$4.31 | 6 |
| Jun ’24 | HK$6.96 | HK$11.83 +69.9% | 6.9% | HK$13.08 | HK$10.61 | HK$5.01 | 6 |
| May ’24 | HK$10.50 | HK$12.07 +14.9% | 6.6% | HK$13.43 | HK$10.89 | HK$5.88 | 6 |
| Apr ’24 | HK$9.16 | HK$11.77 +28.5% | 4.8% | HK$12.38 | HK$10.85 | HK$4.92 | 5 |
| Mar ’24 | HK$9.46 | HK$10.87 +15.0% | 13.8% | HK$12.16 | HK$8.00 | HK$5.16 | 5 |
| Feb ’24 | HK$9.03 | HK$10.38 +14.9% | 13.7% | HK$12.09 | HK$8.13 | HK$4.58 | 5 |
| Jan ’24 | HK$9.79 | HK$9.25 -5.5% | 16.5% | HK$11.30 | HK$7.63 | HK$6.26 | 3 |
| Dec ’23 | HK$7.95 | HK$9.25 +16.4% | 16.5% | HK$11.30 | HK$7.63 | HK$7.00 | 3 |
| Nov ’23 | HK$8.20 | HK$9.25 +12.8% | 16.5% | HK$11.30 | HK$7.63 | HK$7.65 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hygeia Healthcare Holdings
HK$9.8b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$15.80
7D
-11.3%
1Y
-67.2%
Hygeia Healthcare Holdings
HK$9.8b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$15.80
7D
-11.3%
1Y
-67.2%
Sinopharm Group
HK$62.7b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.30
7D
1.2%
1Y
5.8%