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Angelalign Technology 評価
6699 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6699 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6699 ( HK$58.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$42.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6699当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6699 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6699 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 115.1x |
| PEGレシオ | 3.3x |
販売価格 同業他社との比較
6699 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.9x | ||
853 MicroPort Scientific | 1.3x | 14.9% | HK$9.7b |
1302 LifeTech Scientific | 4.7x | 16.8% | HK$6.4b |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 19x | n/a | HK$6.7b |
1858 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments | 2.6x | 24.9% | HK$5.2b |
6699 Angelalign Technology | 6.1x | 15.9% | HK$9.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 6699は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6699'のPE レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
6699 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.1x |
| 公正PS 比率 | 4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 6699は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$56.75 | HK$84.59 +49.1% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$61.25 | HK$84.59 +38.1% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$79.00 | HK$84.13 +6.5% | 12.3% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$75.20 | HK$82.13 +9.2% | 13.7% | HK$103.50 | HK$62.84 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$66.35 | HK$77.77 +17.2% | 19.2% | HK$103.50 | HK$61.36 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$53.95 | HK$77.19 +43.1% | 19.8% | HK$103.50 | HK$61.36 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$56.55 | HK$83.35 +47.4% | 26.1% | HK$127.09 | HK$60.03 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$59.15 | HK$83.35 +40.9% | 26.1% | HK$127.09 | HK$60.03 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$51.85 | HK$84.02 +62.0% | 25.8% | HK$127.09 | HK$60.03 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$48.65 | HK$88.10 +81.1% | 27.2% | HK$127.09 | HK$60.03 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | HK$52.30 | HK$104.80 +100.4% | 19.9% | HK$129.00 | HK$61.39 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | HK$77.35 | HK$132.13 +70.8% | 15.9% | HK$178.00 | HK$108.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | HK$73.05 | HK$133.91 +83.3% | 14.6% | HK$178.00 | HK$112.00 | HK$56.75 | 9 |
| Jun ’24 | HK$72.50 | HK$130.91 +80.6% | 15.7% | HK$178.00 | HK$104.00 | HK$61.25 | 10 |
| May ’24 | HK$97.95 | HK$129.26 +32.0% | 17.8% | HK$178.00 | HK$91.52 | HK$79.00 | 10 |
| Apr ’24 | HK$116.70 | HK$129.25 +10.8% | 18.9% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$75.20 | 9 |
| Mar ’24 | HK$113.50 | HK$136.05 +19.9% | 22.1% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$66.35 | 8 |
| Feb ’24 | HK$113.40 | HK$134.33 +18.5% | 23.1% | HK$178.00 | HK$91.12 | HK$53.95 | 8 |
| Jan ’24 | HK$123.00 | HK$143.46 +16.6% | 26.8% | HK$224.00 | HK$91.12 | HK$56.55 | 10 |
| Dec ’23 | HK$106.20 | HK$143.25 +34.9% | 27.0% | HK$224.00 | HK$89.02 | HK$59.15 | 10 |
| Nov ’23 | HK$77.20 | HK$143.98 +86.5% | 26.2% | HK$224.00 | HK$96.37 | HK$51.85 | 10 |
| Oct ’23 | HK$75.35 | HK$146.87 +94.9% | 25.8% | HK$224.00 | HK$98.52 | HK$48.65 | 10 |
| Sep ’23 | HK$130.20 | HK$157.46 +20.9% | 21.1% | HK$224.00 | HK$104.00 | HK$52.30 | 9 |
| Aug ’23 | HK$132.60 | HK$172.80 +30.3% | 19.2% | HK$224.00 | HK$108.00 | HK$77.35 | 9 |
| Jul ’23 | HK$157.20 | HK$181.26 +15.3% | 18.0% | HK$224.00 | HK$108.00 | HK$73.05 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。