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MicroPort Scientific 評価
853 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
853 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 853 ( HK$6.23 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 853は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
853 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 853 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | -18.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
853 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.8x | ||
6699 Angelalign Technology | 6.4x | 15.3% | HK$12.3b |
1302 LifeTech Scientific | 5.1x | 21.5% | HK$7.3b |
1789 AK Medical Holdings | 4.3x | 24.7% | HK$5.3b |
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 15.5x | n/a | HK$5.6b |
853 MicroPort Scientific | 1.5x | 15.3% | HK$11.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 853は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
853'のPE レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
853 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 2.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 853は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.36 | HK$8.88 +39.6% | 52.6% | HK$20.94 | HK$5.79 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$4.94 | HK$11.71 +137.1% | 55.0% | HK$24.20 | HK$6.69 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$5.30 | HK$11.73 +121.3% | 54.9% | HK$24.20 | HK$6.71 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$5.27 | HK$12.14 +130.4% | 51.0% | HK$24.17 | HK$6.69 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$5.80 | HK$12.62 +117.6% | 55.2% | HK$24.91 | HK$6.69 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$6.29 | HK$13.34 +112.0% | 54.1% | HK$25.00 | HK$6.71 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$6.57 | HK$13.94 +112.1% | 49.1% | HK$24.98 | HK$7.19 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$7.40 | HK$16.79 +126.9% | 36.4% | HK$24.97 | HK$8.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$5.78 | HK$17.80 +207.9% | 29.4% | HK$24.97 | HK$9.49 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$8.42 | HK$18.88 +124.2% | 24.2% | HK$24.93 | HK$9.48 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$12.54 | HK$18.89 +50.6% | 24.2% | HK$24.95 | HK$9.48 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$12.18 | HK$18.89 +55.1% | 24.2% | HK$24.95 | HK$9.48 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$11.84 | HK$18.89 +59.5% | 24.2% | HK$24.95 | HK$9.48 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$13.42 | HK$21.76 +62.1% | 28.4% | HK$30.17 | HK$9.50 | HK$4.94 | 9 |
| Aug ’24 | HK$15.36 | HK$23.01 +49.8% | 26.7% | HK$29.99 | HK$9.48 | HK$5.30 | 9 |
| Jul ’24 | HK$14.16 | HK$24.74 +74.7% | 26.0% | HK$32.30 | HK$9.49 | HK$5.27 | 9 |
| Jun ’24 | HK$13.80 | HK$25.35 +83.7% | 20.5% | HK$32.31 | HK$14.49 | HK$5.80 | 9 |
| May ’24 | HK$17.28 | HK$25.35 +46.7% | 20.5% | HK$32.32 | HK$14.50 | HK$6.29 | 9 |
| Apr ’24 | HK$18.46 | HK$25.27 +36.9% | 19.0% | HK$32.32 | HK$15.58 | HK$6.57 | 9 |
| Mar ’24 | HK$22.75 | HK$25.34 +11.4% | 19.8% | HK$32.32 | HK$15.58 | HK$7.40 | 8 |
| Feb ’24 | HK$26.30 | HK$23.51 -10.6% | 18.7% | HK$29.85 | HK$15.50 | HK$5.78 | 8 |
| Jan ’24 | HK$20.55 | HK$26.04 +26.7% | 48.8% | HK$57.40 | HK$15.50 | HK$8.42 | 8 |
| Dec ’23 | HK$18.72 | HK$26.17 +39.8% | 48.8% | HK$57.71 | HK$15.47 | HK$12.54 | 8 |
| Nov ’23 | HK$17.10 | HK$25.76 +50.6% | 51.7% | HK$58.00 | HK$11.50 | HK$12.18 | 8 |
| Oct ’23 | HK$13.52 | HK$25.78 +90.7% | 51.9% | HK$58.17 | HK$11.50 | HK$11.84 | 8 |
| Sep ’23 | HK$16.38 | HK$28.18 +72.0% | 43.9% | HK$58.16 | HK$18.63 | HK$13.42 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。