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Kangji Medical Holdings 評価
9997 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9997 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9997 ( HK$5.7 ) は、当社の 公正価値 ( HK$5.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9997は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9997 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9997 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
9997 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15x | ||
2276 Shanghai Conant Optical | 14.2x | 15.9% | HK$5.9b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 27.3x | 27.2% | HK$5.1b |
1763 China Isotope & Radiation | 8.1x | n/a | HK$3.6b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 10.6x | -3.1% | HK$3.2b |
9997 Kangji Medical Holdings | 12.3x | 14.3% | HK$7.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9997は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9997'のPE レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9997 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9997は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.04 | HK$8.75 +44.9% | 16.6% | HK$10.20 | HK$7.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$5.79 | HK$8.75 +51.1% | 16.6% | HK$10.20 | HK$7.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$5.74 | HK$9.73 +69.5% | 8.9% | HK$10.60 | HK$8.86 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.58 | HK$10.02 +79.5% | 11.2% | HK$11.14 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.02 | HK$10.02 +66.4% | 11.2% | HK$11.14 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$7.25 | HK$10.05 +38.6% | 11.4% | HK$11.20 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$6.76 | HK$10.05 +48.7% | 11.4% | HK$11.20 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$6.66 | HK$10.36 +55.6% | 14.2% | HK$11.83 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$5.90 | HK$10.36 +75.7% | 14.2% | HK$11.83 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$6.99 | HK$10.34 +47.9% | 13.1% | HK$11.70 | HK$8.98 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$7.36 | HK$10.34 +40.5% | 13.1% | HK$11.70 | HK$8.98 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$6.26 | HK$10.37 +65.6% | 14.8% | HK$11.90 | HK$8.83 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$6.74 | HK$10.37 +53.8% | 14.8% | HK$11.90 | HK$8.83 | HK$6.04 | 2 |
| Sep ’24 | HK$6.93 | HK$10.60 +52.9% | 16.0% | HK$12.30 | HK$8.90 | HK$5.79 | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.33 | HK$12.36 +48.4% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$5.74 | 2 |
| Jul ’24 | HK$8.31 | HK$12.36 +48.7% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$5.58 | 2 |
| Jun ’24 | HK$8.50 | HK$12.36 +45.4% | 13.3% | HK$14.00 | HK$10.72 | HK$6.02 | 2 |
| May ’24 | HK$9.87 | HK$12.33 +24.9% | 10.9% | HK$13.68 | HK$10.98 | HK$7.25 | 2 |
| Apr ’24 | HK$9.59 | HK$12.69 +32.3% | 9.5% | HK$13.70 | HK$11.00 | HK$6.76 | 3 |
| Mar ’24 | HK$9.58 | HK$12.13 +26.6% | 13.4% | HK$13.31 | HK$9.83 | HK$6.66 | 3 |
| Feb ’24 | HK$9.60 | HK$8.81 -8.2% | 13.7% | HK$10.02 | HK$7.60 | HK$5.90 | 2 |
| Jan ’24 | HK$8.10 | HK$7.86 -3.0% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$6.99 | 2 |
| Dec ’23 | HK$7.92 | HK$7.86 -0.8% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$7.36 | 2 |
| Nov ’23 | HK$6.45 | HK$7.86 +21.8% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$6.26 | 2 |
| Oct ’23 | HK$5.58 | HK$7.86 +40.8% | 3.3% | HK$8.12 | HK$7.60 | HK$6.74 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。