Shandong Weigao Group Medical Polymer 評価
1066 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1066 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1066 ( HK$4.33 ) は、当社の 公正価値 ( HK$11.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1066は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1066 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1066は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1066 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.6x |
| 収益 | CN¥1.91b |
| 時価総額 | CN¥18.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
1066 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.5x | ||
2276 Shanghai Conant Optical | 15.4x | 16.5% | HK$6.2b |
9997 Kangji Medical Holdings | 12x | 12.1% | HK$6.7b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 11.2x | -3.1% | HK$3.4b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 27.3x | 27.2% | HK$4.8b |
1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer | 9.6x | 10.1% | HK$20.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1066は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1066'のPE レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$20.67m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1066は、 Hong Kong Medical Equipment業界平均 (15.1x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1066 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1066は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.33 | HK$6.55 +51.2% | 12.6% | HK$7.78 | HK$5.01 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$4.86 | HK$6.64 +36.5% | 12.2% | HK$7.89 | HK$5.08 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$5.62 | HK$6.76 +20.2% | 12.9% | HK$8.01 | HK$5.16 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$4.41 | HK$6.73 +52.7% | 13.4% | HK$8.13 | HK$5.12 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$3.93 | HK$6.99 +77.9% | 12.5% | HK$7.94 | HK$5.49 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$3.72 | HK$7.62 +104.7% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.56 | HK$7.62 +67.0% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.34 | HK$7.62 +42.6% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$4.88 | HK$9.46 +93.9% | 33.8% | HK$17.10 | HK$6.61 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$5.06 | HK$11.44 +126.1% | 27.9% | HK$17.23 | HK$7.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$5.33 | HK$11.76 +120.5% | 24.4% | HK$17.18 | HK$7.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$7.61 | HK$12.69 +66.7% | 17.0% | HK$17.15 | HK$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$7.22 | HK$12.69 +75.7% | 17.0% | HK$17.15 | HK$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$7.35 | HK$12.62 +71.6% | 16.6% | HK$16.87 | HK$9.83 | HK$4.86 | 8 |
| Oct ’24 | HK$6.88 | HK$12.62 +83.4% | 16.6% | HK$16.87 | HK$9.83 | HK$5.62 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.80 | HK$13.45 +72.5% | 14.3% | HK$17.05 | HK$9.94 | HK$4.41 | 9 |
| Aug ’24 | HK$9.42 | HK$14.90 +58.2% | 7.2% | HK$16.87 | HK$13.19 | HK$3.93 | 8 |
| Jul ’24 | HK$10.24 | HK$15.16 +48.1% | 5.8% | HK$17.09 | HK$14.16 | HK$3.72 | 7 |
| Jun ’24 | HK$11.84 | HK$15.08 +27.4% | 6.5% | HK$17.07 | HK$13.82 | HK$4.56 | 7 |
| May ’24 | HK$13.34 | HK$15.15 +13.6% | 4.2% | HK$16.00 | HK$14.20 | HK$5.34 | 7 |
| Apr ’24 | HK$12.54 | HK$15.03 +19.8% | 3.8% | HK$15.81 | HK$14.20 | HK$4.88 | 6 |
| Mar ’24 | HK$12.84 | HK$16.05 +25.0% | 15.7% | HK$21.49 | HK$13.99 | HK$5.06 | 6 |
| Feb ’24 | HK$13.04 | HK$14.91 +14.3% | 23.2% | HK$21.96 | HK$10.60 | HK$5.33 | 6 |
| Jan ’24 | HK$12.82 | HK$13.87 +8.2% | 23.3% | HK$20.97 | HK$10.43 | HK$7.61 | 7 |
| Dec ’23 | HK$11.58 | HK$13.87 +19.8% | 23.3% | HK$20.97 | HK$10.43 | HK$7.22 | 7 |
| Nov ’23 | HK$10.98 | HK$13.13 +19.6% | 24.5% | HK$20.53 | HK$9.78 | HK$7.35 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Hygeia Healthcare Holdings
HK$10.2b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$16.40
7D
-6.6%
1Y
-66.9%
Hygeia Healthcare Holdings
HK$10.2b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$16.40
7D
-6.6%
1Y
-66.9%
Sinopharm Group
HK$62.6b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.60
7D
-0.2%
1Y
6.1%