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Peijia Medical 評価
9996 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9996 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9996 ( HK$2.84 ) は、当社の 公正価値 ( HK$14.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9996は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9996 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9996 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | -7.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
9996 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.8x | ||
2190 Zylox-Tonbridge Medical Technology | 5.9x | 23.8% | HK$4.3b |
2160 MicroPort CardioFlow Medtech | 6.1x | 23.5% | HK$2.6b |
6669 Acotec Scientific Holdings | 4.9x | n/a | HK$2.8b |
1358 PW Medtech Group | 2.3x | n/a | HK$1.7b |
9996 Peijia Medical | 4.8x | 29.0% | HK$2.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 9996は、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9996'のPE レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
9996 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.8x |
| 公正PS 比率 | 5.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 9996は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.16 | HK$4.93 +18.4% | 30.2% | HK$7.50 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$2.74 | HK$5.65 +106.0% | 48.5% | HK$10.38 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$2.26 | HK$6.32 +179.6% | 43.9% | HK$10.24 | HK$4.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.28 | HK$10.68 +368.3% | 12.1% | HK$12.45 | HK$9.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | HK$11.99 0% | 16.9% | HK$14.16 | HK$9.29 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | HK$11.99 0% | 16.9% | HK$14.16 | HK$9.29 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$3.66 | HK$12.75 +248.3% | 15.7% | HK$15.20 | HK$9.38 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$5.15 | HK$12.75 +147.5% | 15.7% | HK$15.20 | HK$9.38 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.47 | HK$13.26 +196.7% | 9.6% | HK$15.21 | HK$11.91 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$7.39 | HK$13.36 +80.8% | 9.6% | HK$15.31 | HK$11.98 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$8.02 | HK$13.02 +62.3% | 9.2% | HK$14.86 | HK$11.86 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$7.49 | HK$13.02 +73.8% | 9.2% | HK$14.86 | HK$11.86 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$6.98 | HK$13.02 +86.5% | 9.2% | HK$14.86 | HK$11.86 | HK$3.66 | 5 |
| Sep ’24 | HK$7.26 | HK$13.32 +83.5% | 7.0% | HK$14.87 | HK$12.00 | HK$2.74 | 5 |
| Aug ’24 | HK$9.21 | HK$13.38 +45.3% | 7.0% | HK$14.86 | HK$11.96 | HK$2.26 | 5 |
| Jul ’24 | HK$6.16 | HK$13.82 +124.3% | 5.4% | HK$15.00 | HK$12.82 | HK$2.28 | 5 |
| Jun ’24 | HK$6.62 | HK$13.89 +109.8% | 4.1% | HK$14.59 | HK$13.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | HK$9.90 | HK$14.22 +43.7% | 5.1% | HK$15.02 | HK$12.99 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | HK$9.83 | HK$14.30 +45.5% | 3.4% | HK$14.97 | HK$13.54 | HK$3.66 | 5 |
| Mar ’24 | HK$11.50 | HK$12.34 +7.3% | 26.5% | HK$15.01 | HK$6.87 | HK$5.15 | 4 |
| Feb ’24 | HK$12.48 | HK$12.13 -2.8% | 25.2% | HK$14.84 | HK$6.96 | HK$4.47 | 4 |
| Jan ’24 | HK$9.56 | HK$10.06 +5.3% | 24.0% | HK$13.00 | HK$6.60 | HK$7.39 | 4 |
| Dec ’23 | HK$7.93 | HK$10.06 +26.9% | 24.0% | HK$13.00 | HK$6.60 | HK$8.02 | 4 |
| Nov ’23 | HK$6.78 | HK$10.06 +48.4% | 24.0% | HK$13.00 | HK$6.60 | HK$7.49 | 4 |
| Oct ’23 | HK$6.18 | HK$10.64 +72.1% | 26.7% | HK$14.48 | HK$6.80 | HK$6.98 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。