Peijia Medical ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SEHK:9996

Q: 9996 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

9996 ( HK$3.97 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$14.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

9996 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9996 ( HK$3.97 ) は、当社の公正価値 ( HK$14.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9996は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9996 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9996は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、9996 の販売価格レシオを示している。これは9996 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
9996 のPS レシオは？
PS比	4.7x
売上高	CN¥517.46m
時価総額	CN¥2.41b

9996 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.4x
企業価値／EBITDA	-7.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

9996 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9996 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4x
2190 Zylox-Tonbridge Medical Technology	4.9x	34.0%	HK$3.5b
6669 Acotec Scientific Holdings	4x	21.2%	HK$2.3b
2500 Venus Medtech (Hangzhou)	5x	31.9%	HK$2.5b
1358 PW Medtech Group	2.1x	n/a	HK$1.5b
9996 Peijia Medical	4.7x	29.0%	HK$2.6b

Price-To-Sales vs ピア: 9996は、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

9996'のPS レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
1763 China Isotope & Radiation	0.5x	n/a	US$446.11m
1120 Arts Optical International Holdings	0.3x	n/a	US$40.67m
1612 Vincent Medical Holdings	0.4x	18.0%	US$33.98m
2393 Yestar Healthcare Holdings	0.06x	n/a	US$22.16m

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9996は、 Hong Kong Medical Equipment業界平均 (3.2x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

9996 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9996 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.7x
公正PS 比率	5.4x

Price-To-Sales対公正比率: 9996は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9996 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.97	HK$4.93 +24.1%	30.2%	HK$7.50	HK$4.00	n/a	4
Nov ’25	HK$3.82	HK$4.93 +29.0%	30.2%	HK$7.50	HK$4.00	n/a	4
Oct ’25	HK$3.66	HK$4.93 +34.6%	30.2%	HK$7.50	HK$4.00	n/a	4
Sep ’25	HK$2.74	HK$5.65 +106.0%	48.5%	HK$10.38	HK$4.00	n/a	4
Aug ’25	HK$2.26	HK$6.32 +179.6%	43.9%	HK$10.24	HK$4.20	n/a	3
Jul ’25	HK$2.28	HK$10.68 +368.3%	12.1%	HK$12.45	HK$9.38	n/a	3
Jun ’25	n/a	HK$11.99 0%	16.9%	HK$14.16	HK$9.29	n/a	3
May ’25	n/a	HK$11.99 0%	16.9%	HK$14.16	HK$9.29	n/a	3
Apr ’25	HK$3.66	HK$12.75 +248.3%	15.7%	HK$15.20	HK$9.38	n/a	5
Mar ’25	HK$5.15	HK$12.75 +147.5%	15.7%	HK$15.20	HK$9.38	n/a	5
Feb ’25	HK$4.47	HK$13.26 +196.7%	9.6%	HK$15.21	HK$11.91	n/a	5
Jan ’25	HK$7.39	HK$13.36 +80.8%	9.6%	HK$15.31	HK$11.98	n/a	5
Dec ’24	HK$8.02	HK$13.02 +62.3%	9.2%	HK$14.86	HK$11.86	n/a	5
Nov ’24	HK$7.49	HK$13.02 +73.8%	9.2%	HK$14.86	HK$11.86	HK$3.82	5
Oct ’24	HK$6.98	HK$13.02 +86.5%	9.2%	HK$14.86	HK$11.86	HK$3.66	5
Sep ’24	HK$7.26	HK$13.32 +83.5%	7.0%	HK$14.87	HK$12.00	HK$2.74	5
Aug ’24	HK$9.21	HK$13.38 +45.3%	7.0%	HK$14.86	HK$11.96	HK$2.26	5
Jul ’24	HK$6.16	HK$13.82 +124.3%	5.4%	HK$15.00	HK$12.82	HK$2.28	5
Jun ’24	HK$6.62	HK$13.89 +109.8%	4.1%	HK$14.59	HK$13.00	n/a	5
May ’24	HK$9.90	HK$14.22 +43.7%	5.1%	HK$15.02	HK$12.99	n/a	5
Apr ’24	HK$9.83	HK$14.30 +45.5%	3.4%	HK$14.97	HK$13.54	HK$3.66	5
Mar ’24	HK$11.50	HK$12.34 +7.3%	26.5%	HK$15.01	HK$6.87	HK$5.15	4
Feb ’24	HK$12.48	HK$12.13 -2.8%	25.2%	HK$14.84	HK$6.96	HK$4.47	4
Jan ’24	HK$9.56	HK$10.06 +5.3%	24.0%	HK$13.00	HK$6.60	HK$7.39	4
Dec ’23	HK$7.93	HK$10.06 +26.9%	24.0%	HK$13.00	HK$6.60	HK$8.02	4
Nov ’23	HK$6.78	HK$10.06 +48.4%	24.0%	HK$13.00	HK$6.60	HK$7.49	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.6b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.28

7D

3.9%

1Y

-46.5%

Sinopharm Group

HK$63.0b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.65

7D

-0.2%

1Y

5.6%

Sisram Medical

HK$1.6b

Engages in the research, design, development, manufacture, and sales of medical aesthetics and dental equipment, home use devices, injectables, and cosmeceuticals products in the Asia Pacific, Europe, North America, Latin America, the Middle East, and Africa.

1696

HK$3.32

7D

-8.8%

1Y

-43.2%

Peijia Medical 評価