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Zylox-Tonbridge Medical Technology 評価
2190 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2190 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2190 ( HK$10.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$19.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2190は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2190 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2190 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 238.5x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
2190 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.9x | ||
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) | 33.2x | n/a | HK$5.6b |
6669 Acotec Scientific Holdings | 71.8x | n/a | HK$2.6b |
3600 Modern Dental Group | 9.4x | 15.1% | HK$3.8b |
1789 AK Medical Holdings | 25.3x | 28.7% | HK$5.3b |
2190 Zylox-Tonbridge Medical Technology | 143.4x | 69.8% | HK$4.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2190は、同業他社の平均 ( { 126 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2190'のPE レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2190 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 143.4x |
| 公正PE 比率 | 32.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2190は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$12.60 | HK$15.63 +24.1% | 5.6% | HK$16.55 | HK$14.54 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$11.00 | HK$15.62 +42.0% | 5.4% | HK$16.49 | HK$14.49 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$10.52 | HK$15.39 +46.3% | 5.6% | HK$16.50 | HK$14.28 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$10.00 | HK$15.24 +52.4% | 4.3% | HK$15.91 | HK$14.32 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$11.04 | HK$15.24 +38.0% | 4.3% | HK$15.91 | HK$14.32 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$10.48 | HK$15.25 +45.5% | 4.0% | HK$15.98 | HK$14.38 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$9.69 | HK$15.23 +57.2% | 4.2% | HK$16.03 | HK$14.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$9.60 | HK$15.87 +65.3% | 3.8% | HK$16.66 | HK$14.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$10.26 | HK$16.74 +63.1% | 9.3% | HK$19.23 | HK$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$12.44 | HK$16.82 +35.2% | 8.8% | HK$19.24 | HK$15.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$14.12 | HK$16.82 +19.1% | 8.8% | HK$19.24 | HK$15.32 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$10.68 | HK$16.46 +54.1% | 9.6% | HK$18.80 | HK$14.97 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$7.84 | HK$16.31 +108.1% | 8.1% | HK$18.11 | HK$15.01 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$8.50 | HK$16.89 +98.7% | 6.5% | HK$18.17 | HK$15.14 | HK$11.00 | 4 |
| Aug ’24 | HK$10.74 | HK$17.21 +60.2% | 11.6% | HK$19.99 | HK$14.35 | HK$10.52 | 4 |
| Jul ’24 | HK$12.54 | HK$17.29 +37.9% | 11.4% | HK$20.00 | HK$14.45 | HK$10.00 | 4 |
| Jun ’24 | HK$11.26 | HK$17.71 +57.3% | 10.0% | HK$19.94 | HK$14.96 | HK$11.04 | 4 |
| May ’24 | HK$13.90 | HK$17.67 +27.1% | 11.6% | HK$20.00 | HK$15.01 | HK$10.48 | 3 |
| Apr ’24 | HK$10.90 | HK$17.92 +64.4% | 15.5% | HK$20.69 | HK$15.14 | HK$9.69 | 2 |
| Mar ’24 | HK$14.80 | HK$18.56 +25.4% | 13.0% | HK$20.97 | HK$16.15 | HK$9.60 | 2 |
| Feb ’24 | HK$14.20 | HK$17.90 +26.1% | 15.4% | HK$20.67 | HK$15.14 | HK$10.26 | 2 |
| Jan ’24 | HK$12.84 | HK$17.90 +39.4% | 15.4% | HK$20.67 | HK$15.14 | HK$12.44 | 2 |
| Dec ’23 | HK$10.22 | HK$17.90 +75.2% | 15.4% | HK$20.67 | HK$15.14 | HK$14.12 | 2 |
| Nov ’23 | HK$9.06 | HK$17.90 +97.6% | 15.4% | HK$20.67 | HK$15.14 | HK$10.68 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。