OrbusNeich Medical Group Holdings 評価

6929 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6929 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6929 ( HK$4.17 ) は、当社の公正価値 ( HK$17.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6929は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6929 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6929は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6929 の株価収益率レシオを示している。これは6929 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6929 のPE レシオは？
PEレシオ	11.4x
収益	US$38.72m
時価総額	US$442.40m

6929 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	5.5x
PEGレシオ	-3.7x

株価収益率同業他社との比較

6929 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6929 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.8x
1763 China Isotope & Radiation	8.2x	n/a	HK$3.5b
1501 Shanghai INT Medical Instruments	27.5x	27.2%	HK$4.9b
2276 Shanghai Conant Optical	15x	16.5%	HK$6.1b
9997 Kangji Medical Holdings	12.3x	14.3%	HK$7.1b
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings	11.4x	-3.1%	HK$3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 6929は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

6929'のPE レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
2393 Yestar Healthcare Holdings	0.1x	n/a	US$20.37m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6929は、 Hong Kong Medical Equipment業界平均 (15.3x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6929 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6929 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.4x
公正PE 比率	9.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 6929は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6929 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$4.17	HK$5.50 +31.9%	10.6%	HK$6.22	HK$4.78	n/a	3
Nov ’25	HK$3.53	HK$5.50 +55.8%	10.6%	HK$6.22	HK$4.78	n/a	3
Oct ’25	HK$3.85	HK$5.50 +42.9%	10.6%	HK$6.22	HK$4.78	n/a	3
Sep ’25	HK$3.28	HK$5.45 +66.1%	10.6%	HK$6.13	HK$4.71	n/a	3
Aug ’25	HK$3.23	HK$6.91 +113.9%	12.7%	HK$7.90	HK$5.77	n/a	3
Jul ’25	HK$4.24	HK$6.92 +63.1%	12.7%	HK$7.95	HK$5.80	n/a	3
Jun ’25	HK$4.75	HK$6.95 +46.3%	13.0%	HK$8.00	HK$5.79	n/a	3
May ’25	HK$3.75	HK$6.95 +85.3%	13.0%	HK$8.00	HK$5.79	n/a	3
Apr ’25	HK$3.22	HK$6.95 +115.8%	13.0%	HK$8.00	HK$5.79	n/a	3
Mar ’25	HK$4.40	HK$8.44 +91.7%	10.2%	HK$9.47	HK$7.36	n/a	3
Feb ’25	HK$5.09	HK$9.28 +82.3%	6.5%	HK$9.90	HK$8.47	n/a	3
Jan ’25	HK$7.05	HK$9.91 +40.5%	1.0%	HK$10.01	HK$9.81	n/a	2
Dec ’24	HK$5.98	HK$9.91 +65.7%	1.0%	HK$10.01	HK$9.81	n/a	2
Nov ’24	HK$8.42	HK$9.91 +17.7%	1.0%	HK$10.01	HK$9.81	HK$3.53	2
Oct ’24	HK$8.30	HK$9.91 +19.4%	1.0%	HK$10.01	HK$9.81	HK$3.85	2
Sep ’24	HK$8.93	HK$9.91 +10.9%	1.0%	HK$10.01	HK$9.81	HK$3.28	2
Aug ’24	HK$8.99	HK$10.35 +15.1%	9.2%	HK$11.30	HK$9.40	HK$3.23	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sinopharm Group

HK$64.1b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.55

1.5%

3.1%

MicroPort Scientific

HK$11.0b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$6.01

-4.5%

-54.8%

Sisram Medical

HK$1.6b

Engages in the research, design, development, manufacture, and sales of medical aesthetics and dental equipment, home use devices, injectables, and cosmeceuticals products in the Asia Pacific, Europe, North America, Latin America, the Middle East, and Africa.

1696

HK$3.36

-2.9%

-42.2%