Guangdong Kanghua Healthcare Group 評価

3689 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3689 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3689 ( HK$1.8 ) は、当社の公正価値 ( HK$2.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3689は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3689 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3689は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、3689 の株価収益率レシオを示している。これは3689 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
3689 のPE レシオは？
PEレシオ	11x
収益	CN¥50.87m
時価総額	CN¥560.38m

3689 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.2x
企業価値／EBITDA	2.2x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

3689 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3689 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.9x
383 Tian An Medicare	25.7x	n/a	HK$814.5m
2189 Kato (Hong Kong) Holdings	8.1x	n/a	HK$520.0m
2120 Wenzhou Kangning Hospital	9x	n/a	HK$894.7m
9906 Honliv Healthcare Management Group	32.6x	n/a	HK$1.2b
3689 Guangdong Kanghua Healthcare Group	11x	n/a	HK$601.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 3689は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

3689'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
574 Pa Shun International Holdings	1.9x	n/a	US$8.72m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3689は、 Hong Kong Healthcare業界平均 (13x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

3689 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3689 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための3689のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.09

-4.4%

-48.9%

Sinopharm Group

HK$64.3b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

-0.2%

6.1%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.0b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.12

-5.8%

-67.0%