MicroPort CardioFlow Medtech Corporation

SEHK:2160 株式レポート

時価総額:HK$1.7b

MicroPort CardioFlow Medtech 評価

2160 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2160 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2160 ( HK$0.67 ) は、当社の 公正価値 ( HK$0.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2160は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

2160 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 2160は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2160 の販売価格 レシオを示している。これは2160 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2160 のPS レシオは?
PS比3.9x
売上高CN¥382.91m
時価総額CN¥1.55b

販売価格 同業他社との比較

2160 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2160 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
1358 PW Medtech Group
2xn/aHK$1.5b
1696 Sisram Medical
0.6x11.6%HK$1.6b
6669 Acotec Scientific Holdings
4.1x21.2%HK$2.3b
2500 Venus Medtech (Hangzhou)
5x31.9%HK$2.5b
2160 MicroPort CardioFlow Medtech
4x23.5%HK$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: 2160は、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

2160'のPS レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/販売推定成長率時価総額
1763 China Isotope & Radiation
0.5xn/aUS$451.26m
1120 Arts Optical International Holdings
0.3xn/aUS$41.19m
1612 Vincent Medical Holdings
0.4x18.0%US$34.42m
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.05xn/aUS$20.37m
2160 3.9x業界平均 3.4xNo. of Companies5PS0246810+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2160は、 Hong Kong Medical Equipment業界平均 (3.4x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2160 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2160 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率3.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 2160は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの2160 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$0.67
HK$1.79
+166.6%
34.7%HK$2.25HK$0.91n/a3
Nov ’25HK$0.72
HK$1.79
+148.1%
34.7%HK$2.25HK$0.91n/a3
Oct ’25HK$0.90
HK$1.79
+98.5%
34.7%HK$2.25HK$0.91n/a3
Sep ’25HK$0.65
HK$2.19
+236.2%
0.05%HK$2.19HK$2.18n/a2
Aug ’25HK$0.76
HK$2.19
+187.5%
0.05%HK$2.19HK$2.18n/a2
Jul ’25HK$0.83
HK$2.19
+163.3%
0.05%HK$2.19HK$2.18n/a2
Jun ’25HK$1.01
HK$2.61
+158.6%
22.4%HK$3.44HK$2.20n/a3
May ’25HK$1.05
HK$2.61
+148.8%
22.4%HK$3.44HK$2.20n/a3
Apr ’25HK$1.13
HK$3.69
+226.8%
39.0%HK$6.07HK$2.21n/a4
Mar ’25HK$1.34
HK$3.60
+169.0%
36.4%HK$6.09HK$2.22n/a5
Feb ’25HK$1.31
HK$3.60
+175.2%
36.4%HK$6.09HK$2.22n/a5
Jan ’25HK$1.62
HK$3.55
+119.4%
36.1%HK$5.99HK$2.18n/a5
Dec ’24HK$1.75
HK$3.55
+103.1%
36.1%HK$5.99HK$2.18n/a5
Nov ’24HK$1.81
HK$3.55
+96.4%
36.1%HK$5.99HK$2.18HK$0.725
Oct ’24HK$1.67
HK$3.55
+112.9%
36.1%HK$5.99HK$2.18HK$0.905
Sep ’24HK$1.87
HK$3.60
+92.7%
32.2%HK$5.97HK$2.20HK$0.656
Aug ’24HK$2.22
HK$3.62
+62.9%
31.7%HK$6.00HK$2.38HK$0.766
Jul ’24HK$1.77
HK$3.65
+106.5%
29.3%HK$5.85HK$2.43HK$0.836
Jun ’24HK$1.66
HK$3.65
+120.2%
29.3%HK$5.85HK$2.43HK$1.016
May ’24HK$2.31
HK$3.80
+64.5%
29.4%HK$6.00HK$2.50HK$1.056
Apr ’24HK$2.32
HK$5.08
+118.9%
56.8%HK$9.98HK$2.73HK$1.134
Mar ’24HK$3.06
HK$4.93
+61.3%
58.5%HK$9.88HK$2.70HK$1.344
Feb ’24HK$3.54
HK$5.11
+44.2%
61.3%HK$10.47HK$2.74HK$1.314
Jan ’24HK$2.61
HK$4.89
+87.3%
59.6%HK$9.88HK$2.58HK$1.624
Dec ’23HK$2.66
HK$4.89
+83.8%
59.6%HK$9.88HK$2.58HK$1.754
Nov ’23HK$2.42
HK$4.91
+102.7%
60.5%HK$10.00HK$2.61HK$1.814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘