China Youran Dairy Group 評価
9858 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9858 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための9858の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための9858の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
9858 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9858は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 9858 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | CN¥19.67b |
| 時価総額 | CN¥4.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
9858 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.6x | ||
1117 China Modern Dairy Holdings | 0.4x | 7.1% | HK$6.3b |
1432 China Shengmu Organic Milk | 0.4x | n/a | HK$1.4b |
1431 YuanShengTai Dairy Farm | 0.3x | n/a | HK$745.8m |
875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings | 1.1x | n/a | HK$716.8m |
9858 China Youran Dairy Group | 0.2x | 8.9% | HK$4.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 9858は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
9858'のPS レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 9858は、 Hong Kong Food業界平均 (0.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
9858 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 9858は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.24 | HK$1.85 +49.2% | 13.5% | HK$2.10 | HK$1.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$1.34 | HK$1.97 +47.3% | 13.6% | HK$2.22 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.48 | HK$1.97 +33.3% | 13.6% | HK$2.22 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.15 | HK$1.97 +71.6% | 13.6% | HK$2.22 | HK$1.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.12 | HK$2.06 +83.6% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$1.19 | HK$2.06 +72.8% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$1.18 | HK$2.06 +74.3% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$1.20 | HK$2.06 +71.4% | 10.6% | HK$2.22 | HK$1.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.22 | HK$2.10 +72.1% | 23.1% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.27 | HK$2.29 +80.1% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.18 | HK$2.29 +93.9% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.47 | HK$2.29 +55.6% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.44 | HK$2.29 +58.9% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.50 | HK$2.29 +52.5% | 24.0% | HK$2.85 | HK$1.60 | HK$1.34 | 4 |
| Oct ’24 | HK$1.45 | HK$2.77 +91.0% | 39.1% | HK$4.70 | HK$1.60 | HK$1.48 | 5 |
| Sep ’24 | HK$1.46 | HK$2.94 +101.4% | 31.8% | HK$4.70 | HK$1.90 | HK$1.15 | 5 |
| Aug ’24 | HK$1.77 | HK$3.08 +74.0% | 27.0% | HK$4.70 | HK$2.40 | HK$1.12 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.73 | HK$3.32 +91.7% | 27.9% | HK$4.70 | HK$2.40 | HK$1.19 | 6 |
| Jun ’24 | HK$1.77 | HK$3.32 +87.4% | 27.9% | HK$4.70 | HK$2.40 | HK$1.18 | 6 |
| May ’24 | HK$2.06 | HK$3.32 +61.0% | 27.9% | HK$4.70 | HK$2.40 | HK$1.20 | 6 |
| Apr ’24 | HK$1.91 | HK$4.01 +109.9% | 29.3% | HK$5.55 | HK$2.40 | HK$1.22 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.00 | HK$4.21 +110.5% | 22.5% | HK$5.55 | HK$2.90 | HK$1.27 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.23 | HK$4.33 +94.2% | 23.9% | HK$5.55 | HK$2.90 | HK$1.18 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.16 | HK$4.33 +100.5% | 23.9% | HK$5.55 | HK$2.90 | HK$1.47 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.04 | HK$4.03 +97.3% | 23.3% | HK$5.30 | HK$2.90 | HK$1.44 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.59 | HK$4.47 +181.1% | 19.4% | HK$5.55 | HK$3.40 | HK$1.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
WH Group
HK$87.7b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.20
7D
-2.2%
1Y
29.2%
China Foods
HK$6.7b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.39
7D
-2.4%
1Y
-19.8%
China Modern Dairy Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.
1117
HK$0.80
7D
-5.9%
1Y
2.6%