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China Modern Dairy Holdings 評価
1117 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1117 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1117 ( HK$0.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1117当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1117 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1117 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1117 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.9x | ||
1432 China Shengmu Organic Milk | 15.8x | n/a | HK$1.5b |
875 China Finance Investment Holdings | 17.6x | n/a | HK$804.0m |
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.2x | n/a | HK$783.9m |
2497 Fujing Holdings | 10.2x | n/a | HK$540.0m |
1117 China Modern Dairy Holdings | 29.9x | 32.6% | HK$5.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1117は、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1117'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1117 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.9x |
| 公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1117は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.71 | HK$0.84 +18.8% | 15.4% | HK$1.00 | HK$0.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$0.76 | HK$0.96 +26.6% | 31.7% | HK$1.65 | HK$0.65 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$0.65 | HK$0.96 +48.0% | 31.7% | HK$1.65 | HK$0.65 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$0.65 | HK$1.06 +62.9% | 28.9% | HK$1.64 | HK$0.75 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$0.69 | HK$1.09 +58.5% | 26.1% | HK$1.65 | HK$0.81 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$0.64 | HK$1.15 +79.4% | 22.7% | HK$1.67 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$0.74 | HK$1.15 +55.2% | 22.7% | HK$1.67 | HK$0.82 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$0.77 | HK$1.14 +48.1% | 22.6% | HK$1.65 | HK$0.81 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$0.79 | HK$1.12 +42.0% | 23.1% | HK$1.65 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$0.77 | HK$1.12 +45.8% | 23.1% | HK$1.65 | HK$0.80 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$0.74 | HK$1.20 +61.6% | 26.1% | HK$1.89 | HK$0.90 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$0.82 | HK$1.24 +51.1% | 24.4% | HK$1.91 | HK$0.94 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | HK$0.82 | HK$1.36 +65.6% | 18.7% | HK$1.94 | HK$1.16 | HK$0.70 | 9 |
| Jun ’24 | HK$0.91 | HK$1.36 +49.3% | 18.7% | HK$1.94 | HK$1.16 | HK$0.76 | 9 |
| May ’24 | HK$0.97 | HK$1.40 +43.9% | 18.4% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$0.65 | 9 |
| Apr ’24 | HK$1.01 | HK$1.45 +43.7% | 17.4% | HK$2.00 | HK$1.20 | HK$0.65 | 8 |
| Mar ’24 | HK$1.11 | HK$1.54 +38.8% | 15.7% | HK$2.00 | HK$1.24 | HK$0.69 | 7 |
| Feb ’24 | HK$1.16 | HK$1.69 +45.6% | 33.7% | HK$3.03 | HK$1.28 | HK$0.64 | 7 |
| Jan ’24 | HK$0.99 | HK$1.69 +70.6% | 33.7% | HK$3.03 | HK$1.28 | HK$0.74 | 7 |
| Dec ’23 | HK$0.96 | HK$1.65 +72.3% | 34.2% | HK$2.98 | HK$1.26 | HK$0.77 | 7 |
| Nov ’23 | HK$0.82 | HK$1.63 +98.8% | 34.2% | HK$2.93 | HK$1.23 | HK$0.79 | 7 |
| Oct ’23 | HK$0.90 | HK$1.68 +86.6% | 34.3% | HK$3.03 | HK$1.28 | HK$0.77 | 7 |
| Sep ’23 | HK$1.04 | HK$1.73 +66.7% | 33.0% | HK$3.09 | HK$1.35 | HK$0.74 | 7 |
| Aug ’23 | HK$1.03 | HK$1.95 +89.7% | 32.6% | HK$3.39 | HK$1.44 | HK$0.82 | 7 |
| Jul ’23 | HK$1.18 | HK$1.95 +65.7% | 32.9% | HK$3.42 | HK$1.45 | HK$0.82 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。