China Modern Dairy Holdings Ltd.

SEHK:1117 株式レポート

時価総額：HK$6.3b

China Modern Dairy Holdings 評価

1117 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1117 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1117 ( HK$0.8 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1117は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1117 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1117は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1117 の販売価格 レシオを示している。これは1117 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1117 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CN¥13.24b
時価総額CN¥5.89b

販売価格 同業他社との比較

1117 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1117 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
9858 China Youran Dairy Group
0.2x8.9%HK$4.8b
1432 China Shengmu Organic Milk
0.4xn/aHK$1.4b
875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings
1.1xn/aHK$716.8m
1431 YuanShengTai Dairy Farm
0.3xn/aHK$745.8m
1117 China Modern Dairy Holdings
0.4x7.1%HK$6.3b

Price-To-Sales vs ピア: 1117は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1117'のPS レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
3838 China Starch Holdings
0.08xn/aUS$128.75m
3999 DaChan Food (Asia)
0.09xn/aUS$73.12m
841 Asia Cassava Resources Holdings
0.06xn/aUS$9.47m
359 China Haisheng Juice Holdings
0.04xn/aUS$8.06m
1117 0.4x業界平均 0.5xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1117は、 Hong Kong Food業界平均 (0.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1117 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1117 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 1117は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1117 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$0.80
HK$0.89
+11.6%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Nov ’25HK$0.85
HK$0.89
+5.0%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Oct ’25HK$0.98
HK$0.89
-8.9%
16.2%HK$1.07HK$0.71n/a6
Sep ’25HK$0.66
HK$0.84
+26.5%
15.6%HK$1.02HK$0.66n/a6
Aug ’25HK$0.66
HK$0.84
+27.8%
15.4%HK$1.00HK$0.65n/a6
Jul ’25HK$0.70
HK$0.84
+20.5%
15.4%HK$1.00HK$0.65n/a6
Jun ’25HK$0.76
HK$0.96
+26.6%
31.7%HK$1.65HK$0.65n/a7
May ’25HK$0.65
HK$0.96
+48.0%
31.7%HK$1.65HK$0.65n/a7
Apr ’25HK$0.65
HK$1.06
+62.9%
28.8%HK$1.64HK$0.75n/a9
Mar ’25HK$0.69
HK$1.09
+58.5%
26.1%HK$1.65HK$0.81n/a9
Feb ’25HK$0.64
HK$1.15
+79.4%
22.7%HK$1.67HK$0.82n/a9
Jan ’25HK$0.74
HK$1.15
+55.2%
22.7%HK$1.67HK$0.82n/a9
Dec ’24HK$0.77
HK$1.14
+48.1%
22.6%HK$1.65HK$0.81n/a9
Nov ’24HK$0.79
HK$1.12
+42.0%
23.1%HK$1.65HK$0.80HK$0.859
Oct ’24HK$0.77
HK$1.12
+45.8%
23.1%HK$1.65HK$0.80HK$0.989
Sep ’24HK$0.74
HK$1.20
+61.6%
26.1%HK$1.89HK$0.90HK$0.669
Aug ’24HK$0.82
HK$1.24
+51.1%
24.4%HK$1.91HK$0.94HK$0.669
Jul ’24HK$0.82
HK$1.36
+65.6%
18.7%HK$1.94HK$1.16HK$0.709
Jun ’24HK$0.91
HK$1.36
+49.3%
18.7%HK$1.94HK$1.16HK$0.769
May ’24HK$0.97
HK$1.40
+43.9%
18.4%HK$2.00HK$1.20HK$0.659
Apr ’24HK$1.01
HK$1.45
+43.7%
17.4%HK$2.00HK$1.20HK$0.658
Mar ’24HK$1.11
HK$1.54
+38.8%
15.7%HK$2.00HK$1.24HK$0.697
Feb ’24HK$1.16
HK$1.69
+45.6%
33.7%HK$3.03HK$1.28HK$0.647
Jan ’24HK$0.99
HK$1.69
+70.6%
33.7%HK$3.03HK$1.28HK$0.747
Dec ’23HK$0.96
HK$1.65
+72.3%
34.2%HK$2.98HK$1.26HK$0.777
Nov ’23HK$0.82
HK$1.63
+98.8%
34.2%HK$2.93HK$1.23HK$0.797

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

WH Group

HK$87.7b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.20

7D

-2.2%

1Y

29.2%

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

7D

-2.4%

1Y

-19.8%

ZJLD Group

HK$22.6b

Engages in the production and sale of baijiu products in China.

6979

HK$6.67

7D

2.8%

1Y

-39.5%