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Yihai International Holding 評価
1579 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1579 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1579 ( HK$14.44 ) は、当社の 公正価値 ( HK$28.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1579は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1579 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
1579 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥15.04b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.1x |
企業価値/EBITDA | 10.5x |
PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1579 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 56.4x | ||
9676 Shiyue Daotian Group | 197.2x | n/a | HK$16.4b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 7x | 38.3% | HK$16.7b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 16.1x | 13.4% | HK$18.7b |
142 First Pacific | 5.5x | 20.6% | HK$18.4b |
1579 Yihai International Holding | 18.7x | 11.5% | HK$16.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1579は、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1579'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1579 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 18.7x |
公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1579は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$17.06 | HK$15.41 -9.6% | 24.5% | HK$26.81 | HK$11.39 | n/a | 17 |
Sep ’25 | HK$11.70 | HK$15.46 +32.1% | 25.1% | HK$26.62 | HK$11.31 | n/a | 17 |
Aug ’25 | HK$11.50 | HK$16.35 +42.2% | 21.7% | HK$26.03 | HK$11.60 | n/a | 17 |
Jul ’25 | HK$13.10 | HK$16.99 +29.7% | 14.7% | HK$20.35 | HK$12.63 | n/a | 16 |
Jun ’25 | HK$14.48 | HK$17.07 +17.9% | 15.4% | HK$20.41 | HK$12.67 | n/a | 16 |
May ’25 | HK$16.24 | HK$16.25 +0.07% | 14.0% | HK$20.46 | HK$12.67 | n/a | 16 |
Apr ’25 | HK$14.82 | HK$16.42 +10.8% | 15.2% | HK$21.59 | HK$12.71 | n/a | 16 |
Mar ’25 | HK$10.90 | HK$15.50 +42.2% | 25.0% | HK$21.70 | HK$8.99 | n/a | 16 |
Feb ’25 | HK$10.06 | HK$16.26 +61.6% | 25.3% | HK$22.34 | HK$9.03 | n/a | 16 |
Jan ’25 | HK$12.40 | HK$20.50 +65.4% | 25.3% | HK$31.36 | HK$10.99 | n/a | 17 |
Dec ’24 | HK$12.50 | HK$20.79 +66.3% | 22.4% | HK$31.25 | HK$14.16 | n/a | 17 |
Nov ’24 | HK$14.06 | HK$20.92 +48.8% | 21.1% | HK$30.66 | HK$13.89 | n/a | 18 |
Oct ’24 | HK$13.50 | HK$21.09 +56.2% | 20.6% | HK$30.75 | HK$13.93 | HK$16.10 | 18 |
Sep ’24 | HK$14.70 | HK$21.57 +46.7% | 20.7% | HK$30.99 | HK$14.04 | HK$11.70 | 19 |
Aug ’24 | HK$17.72 | HK$23.83 +34.5% | 15.5% | HK$31.30 | HK$16.26 | HK$11.50 | 19 |
Jul ’24 | HK$16.78 | HK$25.16 +50.0% | 14.1% | HK$31.28 | HK$16.11 | HK$13.10 | 19 |
Jun ’24 | HK$17.44 | HK$25.75 +47.7% | 13.5% | HK$32.00 | HK$16.49 | HK$14.48 | 19 |
May ’24 | HK$20.70 | HK$26.63 +28.6% | 13.2% | HK$33.06 | HK$17.03 | HK$16.24 | 19 |
Apr ’24 | HK$23.05 | HK$24.86 +7.8% | 17.9% | HK$33.01 | HK$15.99 | HK$14.82 | 15 |
Mar ’24 | HK$24.20 | HK$24.19 -0.03% | 23.2% | HK$37.33 | HK$15.91 | HK$10.90 | 16 |
Feb ’24 | HK$28.25 | HK$24.27 -14.1% | 23.4% | HK$38.09 | HK$16.02 | HK$10.06 | 17 |
Jan ’24 | HK$27.60 | HK$21.66 -21.5% | 18.9% | HK$31.43 | HK$15.20 | HK$12.40 | 18 |
Dec ’23 | HK$23.45 | HK$21.35 -9.0% | 18.9% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$12.50 | 18 |
Nov ’23 | HK$14.48 | HK$20.67 +42.7% | 17.3% | HK$28.41 | HK$14.65 | HK$14.06 | 18 |
Oct ’23 | HK$16.60 | HK$25.19 +51.8% | 67.6% | HK$96.08 | HK$15.10 | HK$13.50 | 19 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。