ZJLD Group 評価

6979 ( HK$7.72 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$9.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

6979 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

6979 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6979 ( HK$7.72 ) は、当社の公正価値 ( HK$9.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6979は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

6979 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6979 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6979 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.2x
828 Dynasty Fine Wines Group	15.5x	n/a	HK$450.7m
2460 China Resources Beverage (Holdings)	23.6x	n/a	HK$34.4b
220 Uni-President China Holdings	16.3x	8.2%	HK$31.4b
142 First Pacific	5.5x	20.6%	HK$18.5b
6979 ZJLD Group	16x	20.9%	HK$26.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 6979は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。

6979'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6979は、 Hong Kong Beverage業界平均 (16.5x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

6979 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6979 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16x
公正PE 比率	19.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 6979は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6979 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$7.72	HK$10.93 +41.5%	14.4%	HK$13.66	HK$9.01	n/a	8
Oct ’25	HK$9.52	HK$10.77 +13.1%	15.1%	HK$13.65	HK$9.00	n/a	7
Sep ’25	HK$7.24	HK$11.13 +53.7%	16.0%	HK$13.65	HK$9.00	n/a	7
Aug ’25	HK$6.96	HK$12.77 +83.5%	6.2%	HK$13.80	HK$11.40	n/a	6
Jul ’25	HK$8.08	HK$12.58 +55.7%	8.0%	HK$13.70	HK$11.08	n/a	6
Jun ’25	HK$10.40	HK$12.71 +22.2%	7.5%	HK$13.76	HK$11.13	n/a	7
May ’25	HK$10.64	HK$12.71 +19.4%	7.5%	HK$13.76	HK$11.13	n/a	7
Apr ’25	HK$10.90	HK$12.72 +16.7%	7.5%	HK$13.78	HK$11.14	n/a	7
Mar ’25	HK$9.40	HK$12.29 +30.8%	8.5%	HK$13.50	HK$10.79	n/a	7
Feb ’25	HK$7.90	HK$12.29 +55.6%	8.5%	HK$13.50	HK$10.79	n/a	7
Jan ’25	HK$9.82	HK$13.63 +38.8%	9.8%	HK$15.72	HK$11.30	n/a	6
Dec ’24	HK$10.44	HK$13.44 +28.7%	7.6%	HK$15.30	HK$12.03	n/a	6
Nov ’24	HK$12.12	HK$13.44 +10.9%	7.6%	HK$15.30	HK$12.03	HK$7.50	6
Oct ’24	HK$12.02	HK$11.66 -3.0%	12.8%	HK$14.39	HK$9.99	HK$9.52	5
Sep ’24	HK$8.75	HK$11.69 +33.6%	12.8%	HK$14.44	HK$10.02	HK$7.24	5
Aug ’24	HK$9.03	HK$11.50 +27.3%	14.2%	HK$14.44	HK$10.00	HK$6.96	5
Jul ’24	HK$7.86	HK$12.17 +54.8%	18.4%	HK$15.87	HK$10.00	HK$8.08	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。