決算報告：ZJLDグループ、売上高予想を16％下回る

ZJLD Group Inc(HKG:6979) は先週、最新の中間決算を発表した。 売上高はアナリスト予想を16％下回る25億カナダドルだったが、損失は大きく悪化していないようで、1株当たりの法定損失は0.40カナダドルでアナリスト予想と同じだった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、決算報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新予測を集め、来年に何が待ち構えているのか、予想が示唆するものを見てみよう。

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先週の決算報告を受けて、ZJLDグループのアナリスト9名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の53億9,000万カナダドルになると予想している。 一株当たり法定利益は6.4％増の0.36円と予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を63.8億円、一株当たり利益（EPS）を0.38円と予想していた。 今回の決算の余波でセンチメントがやや低下したようで、売上高予想が大幅に下方修正され、一株当たり利益もわずかに下方修正された。

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目標株価の平均は7.3％上昇し8.88香港ドルとなったが、業績予想が下方修正されたにもかかわらず、この業績インパクトが通過すれば、株価にとってプラスになる可能性を示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均だからだ。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはZJLD Groupを1株当たり12.26香港ドルと評価し、最も弱気なアナリストは5.99香港ドルと評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

より大きな視点から、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 また、2025年末までの年率1.4%の減収予測は、過去1年間に年率29%の減収を記録した過去のトレンドよりも良好であることを指摘したい。対照的に、当社のデータによれば、類似業界の他社（アナリストカバレッジ）は年率8.7%の増収を予測している。 つまり、多くの企業が成長を予測している一方で、残念ながらZJLDグループの収益は同業他社よりも悪い影響を受けると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ZJLDグループにはビジネス上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 マイナス面では、アナリストは収益予想も下方修正し、より広い業界よりも業績が悪化することを示唆している。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 ZJLDグループの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

もうひとつ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 当社のプラットフォームでは、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要を提供しています。

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