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Yeahka 評価
9923 は、フ ェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9923 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9923 ( HK$11.48 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9923は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9923 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9923 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 117.6x |
| PEGレシオ | 6.9x |
販売価格 同業他社との比較
9923 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 9923は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9923'のPE レシオは、HK Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
9923 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 9923は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$10.18 | HK$15.79 +55.1% | 11.1% | HK$19.76 | HK$13.46 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$10.20 | HK$15.79 +54.8% | 11.1% | HK$19.76 | HK$13.46 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$10.30 | HK$15.79 +53.3% | 11.1% | HK$19.76 | HK$13.46 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$12.18 | HK$17.62 +44.7% | 30.6% | HK$32.14 | HK$13.47 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$12.66 | HK$21.07 +66.4% | 21.5% | HK$32.28 | HK$14.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$12.26 | HK$23.23 +89.5% | 16.6% | HK$32.37 | HK$19.79 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$14.72 | HK$23.87 +62.2% | 16.7% | HK$32.67 | HK$19.97 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$14.08 | HK$23.71 +68.4% | 16.4% | HK$32.36 | HK$20.23 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$14.56 | HK$23.30 +60.0% | 16.3% | HK$31.76 | HK$19.85 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$14.80 | HK$24.69 +66.8% | 15.7% | HK$31.98 | HK$19.99 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$15.60 | HK$24.69 +58.3% | 15.7% | HK$31.98 | HK$19.99 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | HK$18.50 | HK$31.24 +68.8% | 11.6% | HK$38.75 | HK$26.77 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | HK$17.50 | HK$31.36 +79.2% | 11.0% | HK$39.17 | HK$27.06 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | HK$20.45 | HK$31.71 +55.0% | 11.1% | HK$39.89 | HK$27.56 | HK$10.20 | 11 |
| May ’24 | HK$21.45 | HK$32.12 +49.7% | 10.7% | HK$39.89 | HK$27.99 | HK$10.30 | 11 |
| Apr ’24 | HK$23.35 | HK$32.60 +39.6% | 10.3% | HK$40.00 | HK$28.68 | HK$12.18 | 10 |
| Mar ’24 | HK$27.55 | HK$29.85 +8.3% | 20.0% | HK$37.07 | HK$18.83 | HK$12.66 | 9 |
| Feb ’24 | HK$26.90 | HK$25.54 -5.1% | 23.2% | HK$38.01 | HK$19.31 | HK$12.26 | 7 |
| Jan ’24 | HK$20.95 | HK$24.37 +16.3% | 19.2% | HK$33.24 | HK$18.82 | HK$14.72 | 7 |
| Dec ’23 | HK$20.10 | HK$22.93 +14.1% | 18.9% | HK$31.85 | HK$18.04 | HK$14.08 | 8 |
| Nov ’23 | HK$18.96 | HK$21.75 +14.7% | 12.8% | HK$27.92 | HK$18.32 | HK$14.56 | 9 |
| Oct ’23 | HK$17.72 | HK$21.75 +22.7% | 12.8% | HK$27.92 | HK$18.32 | HK$14.80 | 9 |
| Sep ’23 | HK$17.56 | HK$22.76 +29.6% | 16.2% | HK$31.26 | HK$18.90 | HK$15.60 | 9 |
| Aug ’23 | HK$17.00 | HK$30.57 +79.8% | 17.3% | HK$42.79 | HK$24.47 | HK$18.50 | 9 |
| Jul ’23 | HK$22.20 | HK$30.47 +37.3% | 17.5% | HK$43.14 | HK$24.67 | HK$17.50 | 9 |
| Jun ’23 | HK$19.34 | HK$30.28 +56.6% | 17.9% | HK$43.09 | HK$24.64 | HK$20.45 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。