Lufax Holding Ltd

SEHK:6623 株式レポート

時価総額:HK$15.5b

Lufax Holding 評価

6623 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6623 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための6623の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための6623の公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

6623 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 6623は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6623 の販売価格 レシオを示している。これは6623 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6623 のPS レシオは?
PS比0.4x
売上高CN¥32.77b
時価総額CN¥14.43b

販売価格 同業他社との比較

6623 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6623 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
86 Sun Hung Kai
2.6x16.1%HK$5.2b
335 Upbest Group
42.5xn/aHK$2.3b
373 Allied Group
0.8xn/aHK$5.0b
2858 Yixin Group
0.6x17.9%HK$4.3b
6623 Lufax Holding
0.4x3.0%HK$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: 6623は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

6623'のPS レシオは、HK Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/販売推定成長率時価総額
8325 China Smartpay Group Holdings
0.2xn/aUS$10.90m
6878 Differ Group Auto
0.04xn/aUS$7.61m
1225 Lerado Financial Group
0.2xn/aUS$4.68m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6623 0.4x業界平均 2.1xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6623は、 Hong Kong Consumer Finance業界平均 (2.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6623 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6623 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: 6623は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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