Super Hi International Holding 評価

9658 ( HK$13.2 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$34.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

9658 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

9658 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9658 ( HK$13.2 ) は、当社の公正価値 ( HK$34.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9658は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

9658 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9658は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

9658 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9658 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.6x
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial	18.2x	n/a	HK$14.3b
341 Café de Coral Holdings	13.2x	13.3%	HK$4.4b
9922 Jiumaojiu International Holdings	13.6x	17.8%	HK$4.3b
9869 Helens International Holdings	29.5x	42.9%	HK$2.8b
9658 Super Hi International Holding	62.9x	57.0%	HK$8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 9658は、同業他社の平均 ( { 62.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

9658'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9658は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (15.3x) (62.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

9658 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9658 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	62.9x
公正PE 比率	22.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 9658は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9658 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$12.72	HK$15.43 +21.3%	5.5%	HK$16.60	HK$14.05	n/a	6
Nov ’25	HK$12.90	HK$15.43 +19.6%	5.5%	HK$16.60	HK$14.05	n/a	6
Oct ’25	HK$14.14	HK$15.43 +9.1%	5.5%	HK$16.60	HK$14.05	n/a	6
Sep ’25	HK$12.66	HK$15.98 +26.2%	14.1%	HK$20.78	HK$14.06	n/a	6
Aug ’25	HK$12.16	HK$16.62 +36.7%	13.2%	HK$20.83	HK$14.58	n/a	6
Jul ’25	HK$14.56	HK$16.73 +14.9%	14.2%	HK$20.81	HK$14.56	n/a	5
Jun ’25	HK$15.08	HK$17.23 +14.2%	13.9%	HK$20.80	HK$14.56	n/a	4
May ’25	HK$14.28	HK$16.72 +17.1%	9.8%	HK$18.60	HK$14.61	n/a	4
Apr ’25	HK$14.14	HK$18.35 +29.8%	10.5%	HK$21.06	HK$15.65	n/a	4
Mar ’25	HK$10.16	HK$18.35 +80.6%	10.6%	HK$21.08	HK$15.65	n/a	4
Feb ’25	HK$8.53	HK$18.67 +118.8%	8.1%	HK$21.05	HK$16.96	n/a	4
Jan ’25	HK$10.40	HK$18.67 +79.5%	8.1%	HK$21.05	HK$16.96	n/a	4
Dec ’24	HK$12.78	HK$18.67 +46.0%	8.1%	HK$21.05	HK$16.96	n/a	4
Nov ’24	HK$12.60	HK$18.67 +48.1%	8.1%	HK$21.05	HK$16.96	HK$12.90	4
Oct ’24	HK$15.46	HK$18.67 +20.7%	8.1%	HK$21.05	HK$16.96	HK$14.14	4
Sep ’24	n/a	HK$17.49 0%	2.9%	HK$18.00	HK$16.98	HK$12.66	2
Aug ’24	n/a	HK$23.07 0%	11.9%	HK$25.80	HK$20.33	HK$12.16	2
Jul ’24	n/a	HK$23.07 0%	11.9%	HK$25.80	HK$20.33	HK$14.56	2
Jun ’24	n/a	HK$23.07 0%	11.9%	HK$25.80	HK$20.33	HK$15.08	2
May ’24	n/a	HK$23.07 0%	11.9%	HK$25.80	HK$20.33	HK$14.28	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。