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NagaCorp 評価

3918 ( HK$3.81 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$1.2 ) を上回って取引されています。

3918 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

3918 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3918 ( HK$3.81 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$1.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3918当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

3918 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3918 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3918 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21x
1128 Wynn Macau	28.5x	25.0%	HK$33.4b
2282 MGM China Holdings	17.5x	17.8%	HK$46.2b
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS	14.8x	n/a	HK$2.4b
27 Galaxy Entertainment Group	23.3x	17.9%	HK$159.1b
3918 NagaCorp	12.2x	22.7%	HK$16.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3918は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

3918'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	28.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3918は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (13.2x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

3918 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3918 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.2x
公正PE 比率	15.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 3918は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3918 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.83	HK$4.03 +5.3%	21.0%	HK$5.59	HK$2.99	n/a	6
Jun ’25	HK$4.00	HK$4.03 +0.8%	21.0%	HK$5.59	HK$2.99	n/a	6
May ’25	HK$4.12	HK$4.04 -1.9%	21.0%	HK$5.61	HK$3.00	n/a	6
Apr ’25	HK$3.42	HK$4.04 +18.1%	20.9%	HK$5.60	HK$3.00	n/a	6
Mar ’25	HK$3.72	HK$4.57 +22.9%	33.2%	HK$7.40	HK$3.00	n/a	6
Feb ’25	HK$2.64	HK$5.70 +115.9%	33.3%	HK$8.80	HK$3.49	n/a	6
Jan ’25	HK$3.07	HK$5.70 +85.7%	33.3%	HK$8.80	HK$3.49	n/a	6
Dec ’24	HK$3.62	HK$5.90 +62.9%	29.5%	HK$8.78	HK$3.49	n/a	6
Nov ’24	HK$3.29	HK$5.92 +79.9%	29.5%	HK$8.81	HK$3.50	n/a	6
Oct ’24	HK$3.78	HK$6.14 +62.4%	27.0%	HK$8.81	HK$3.65	n/a	7
Sep ’24	HK$4.00	HK$6.60 +65.1%	20.3%	HK$8.78	HK$5.07	n/a	6
Aug ’24	HK$4.70	HK$6.60 +40.5%	20.3%	HK$8.78	HK$5.07	n/a	6
Jul ’24	HK$4.13	HK$7.82 +89.4%	18.3%	HK$10.11	HK$5.44	n/a	6
Jun ’24	HK$4.61	HK$7.81 +69.4%	18.4%	HK$10.10	HK$5.43	HK$4.00	6
May ’24	HK$6.34	HK$7.81 +23.2%	18.3%	HK$10.13	HK$5.45	HK$4.12	6
Apr ’24	HK$6.06	HK$7.81 +28.8%	18.3%	HK$10.13	HK$5.45	HK$3.42	6
Mar ’24	n/a	HK$7.82 0%	18.2%	HK$10.13	HK$5.45	HK$3.72	6
Feb ’24	n/a	HK$8.20 0%	18.8%	HK$10.10	HK$5.44	HK$2.64	6
Jan ’24	n/a	HK$8.17 0%	19.2%	HK$10.19	HK$5.43	HK$3.07	6
Dec ’23	n/a	HK$8.17 0%	19.2%	HK$10.19	HK$5.43	HK$3.62	6
Nov ’23	n/a	HK$8.63 0%	11.2%	HK$10.21	HK$7.27	HK$3.29	7
Oct ’23	n/a	HK$8.63 0%	11.2%	HK$10.21	HK$7.27	HK$3.78	7
Sep ’23	n/a	HK$8.62 0%	11.1%	HK$10.21	HK$7.26	HK$4.00	7
Aug ’23	n/a	HK$8.62 0%	11.1%	HK$10.21	HK$7.26	HK$4.70	7
Jul ’23	n/a	HK$8.59 0%	15.5%	HK$11.36	HK$6.98	HK$4.13	7
Jun ’23	n/a	HK$8.60 0%	15.4%	HK$11.36	HK$6.98	HK$4.61	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。