Café de Coral Holdings 評価
341 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
341 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 341 ( HK$7.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$5.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 341当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
341 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 341は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 341 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.7x |
| 収益 | HK$330.45m |
| 時価総額 | HK$4.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
341 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.3x | ||
9922 Jiumaojiu International Holdings | 13.8x | 17.8% | HK$4.5b |
9658 Super Hi International Holding | 24.1x | 21.8% | HK$10.6b |
9869 Helens International Holdings | 30.2x | 42.9% | HK$3.0b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 17x | n/a | HK$14.4b |
341 Café de Coral Holdings | 13.7x | 13.3% | HK$4.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 341は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
341'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 341は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (16.7x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
341 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 341は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.88 | HK$10.43 +32.3% | 11.3% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$8.42 | HK$10.43 +23.8% | 11.3% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$8.70 | HK$10.43 +19.8% | 11.3% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$8.10 | HK$10.43 +28.7% | 11.3% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$8.04 | HK$10.43 +29.7% | 11.3% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$8.04 | HK$10.43 +29.7% | 11.3% | HK$12.30 | HK$8.88 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$8.24 | HK$13.66 +65.7% | 6.5% | HK$14.82 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$8.13 | HK$13.66 +68.0% | 6.5% | HK$14.82 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$8.01 | HK$14.28 +78.3% | 10.8% | HK$16.50 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$8.56 | HK$14.28 +66.8% | 10.8% | HK$16.50 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$8.12 | HK$14.28 +75.9% | 10.8% | HK$16.50 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$9.01 | HK$14.28 +58.5% | 10.8% | HK$16.50 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$9.82 | HK$14.28 +45.4% | 10.8% | HK$16.50 | HK$12.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$9.71 | HK$13.68 +40.9% | 12.1% | HK$16.50 | HK$12.32 | HK$8.42 | 4 |
| Oct ’24 | HK$8.47 | HK$13.96 +64.8% | 11.4% | HK$16.50 | HK$12.32 | HK$8.70 | 4 |
| Sep ’24 | HK$9.50 | HK$13.96 +46.9% | 11.4% | HK$16.50 | HK$12.32 | HK$8.10 | 4 |
| Aug ’24 | HK$10.24 | HK$13.96 +36.3% | 11.4% | HK$16.50 | HK$12.32 | HK$8.04 | 4 |
| Jul ’24 | HK$10.04 | HK$13.96 +39.0% | 11.4% | HK$16.50 | HK$12.32 | HK$8.04 | 4 |
| Jun ’24 | HK$10.02 | HK$15.91 +58.7% | 16.8% | HK$19.40 | HK$12.10 | HK$8.24 | 4 |
| May ’24 | HK$10.96 | HK$15.91 +45.1% | 16.8% | HK$19.40 | HK$12.10 | HK$8.13 | 4 |
| Apr ’24 | HK$10.40 | HK$15.91 +52.9% | 16.8% | HK$19.40 | HK$12.10 | HK$8.01 | 4 |
| Mar ’24 | HK$12.28 | HK$15.91 +29.5% | 16.8% | HK$19.40 | HK$12.10 | HK$8.56 | 4 |
| Feb ’24 | HK$13.86 | HK$15.91 +14.8% | 16.8% | HK$19.40 | HK$12.10 | HK$8.12 | 4 |
| Jan ’24 | HK$14.90 | HK$15.10 +1.4% | 10.9% | HK$17.00 | HK$12.10 | HK$9.01 | 5 |
| Dec ’23 | HK$11.80 | HK$15.22 +29.0% | 10.9% | HK$17.00 | HK$12.10 | HK$9.82 | 5 |
| Nov ’23 | HK$9.45 | HK$15.22 +61.0% | 10.9% | HK$17.00 | HK$12.10 | HK$9.71 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。