Tianli International Holdings 評価
1773 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1773 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1773 ( HK$4.09 ) は、当社の 公正価値 ( HK$54.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1773は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1773 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1773は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1773 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | CN¥575.96m |
| 時価総額 | CN¥8.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1773 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14x | ||
839 China Education Group Holdings | 23x | 33.9% | HK$10.5b |
1969 China Chunlai Education Group | 6.5x | n/a | HK$5.2b |
32 Cross-Harbour (Holdings) | 9x | n/a | HK$2.5b |
667 China East Education Holdings | 17.3x | 15.5% | HK$6.1b |
1773 Tianli International Holdings | 13.9x | 28.4% | HK$8.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1773は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1773'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1773は、 Hong Kong Consumer Services業界平均 (6.1x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1773 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1773のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.09 | HK$5.82 +42.2% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.71 | HK$5.82 +23.5% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.18 | HK$5.82 +12.3% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | HK$5.82 0% | 3.4% | HK$6.01 | HK$5.62 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。