New Oriental Education & Technology Group 評価
9901 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9901 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9901 ( HK$44.15 ) は、当社の 公正価値 ( HK$224.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9901は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9901 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9901は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9901 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.2x |
| 収益 | US$389.64m |
| 時価総額 | US$9.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
9901 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.5x | ||
839 China Education Group Holdings | 6.5x | 15.5% | HK$10.3b |
2469 Fenbi | 12.6x | 19.5% | HK$5.2b |
667 China East Education Holdings | 16.1x | 15.5% | HK$5.9b |
1969 China Chunlai Education Group | 6.6x | n/a | HK$5.3b |
9901 New Oriental Education & Technology Group | 24.2x | 20.7% | HK$9.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9901は、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9901'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9901は、 Hong Kong Consumer Services業界平均 (6.1x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9901 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.2x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9901は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。