Tasty Concepts Holding バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Tasty Concepts Holdingの総株主資本はHK$20.2M 、総負債はHK$7.3Mで、負債比率は36.1%となります。総資産と総負債はそれぞれHK$37.1MとHK$16.9Mです。
主要情報
36.1%
負債資本比率
HK$7.27m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | HK$13.26m |
| エクイティ | HK$20.16m |
| 負債合計 | HK$16.95m |
| 総資産 | HK$37.11m |
財務状況分析
短期負債: 8096の 短期資産 ( HK$20.9M ) が 短期負債 ( HK$16.8M ) を超えています。
長期負債: 8096の短期資産 ( HK$20.9M ) が 長期負債 ( HK$192.0K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 8096総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 8096の負債対資本比率は、過去 5 年間で3.7%から36.1%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 8096は、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: 8096は、フリー キャッシュ フローが毎年8.8 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1.6年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。