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Haidilao International Holding 評価
6862 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6862 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6862 ( HK$12.24 ) は、当社の 公正価値 ( HK$25.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6862は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
6862 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6862 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥95.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6862 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.9x | ||
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 16x | n/a | HK$13.9b |
9658 Super Hi International Holding | 67.5x | 56.9% | HK$9.2b |
3690 Meituan | 41x | 26.0% | HK$1.0t |
341 Café de Coral Holdings | 15.2x | 13.3% | HK$5.0b |
6862 Haidilao International Holding | 22.4x | 9.8% | HK$106.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6862は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6862'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6862 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.4x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6862は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$19.06 | HK$17.26 -9.4% | 20.8% | HK$26.84 | HK$12.55 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | HK$13.12 | HK$17.42 +32.8% | 21.9% | HK$26.65 | HK$12.46 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$12.20 | HK$20.00 +63.9% | 21.5% | HK$31.88 | HK$13.85 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | HK$14.04 | HK$20.53 +46.2% | 18.5% | HK$31.79 | HK$13.81 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | HK$17.36 | HK$20.72 +19.4% | 18.1% | HK$31.90 | HK$13.86 | n/a | 26 |
| May ’25 | HK$17.88 | HK$20.24 +13.2% | 18.1% | HK$31.94 | HK$13.89 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | HK$17.66 | HK$21.22 +20.2% | 21.2% | HK$32.00 | HK$13.93 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | HK$14.30 | HK$20.82 +45.6% | 26.8% | HK$31.44 | HK$10.45 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | HK$12.82 | HK$21.39 +66.9% | 25.8% | HK$31.54 | HK$10.48 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | HK$14.54 | HK$23.91 +64.4% | 19.5% | HK$31.76 | HK$13.89 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | HK$14.88 | HK$24.44 +64.2% | 18.2% | HK$31.64 | HK$13.92 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | HK$17.06 | HK$24.55 +43.9% | 15.7% | HK$30.90 | HK$13.59 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | HK$21.00 | HK$24.59 +17.1% | 15.4% | HK$30.90 | HK$13.59 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | HK$21.35 | HK$24.40 +14.3% | 15.8% | HK$29.01 | HK$13.74 | HK$13.12 | 28 |
| Aug ’24 | HK$22.15 | HK$22.65 +2.2% | 16.2% | HK$27.48 | HK$13.65 | HK$12.20 | 27 |
| Jul ’24 | HK$17.24 | HK$22.42 +30.1% | 13.3% | HK$26.88 | HK$16.09 | HK$14.04 | 26 |
| Jun ’24 | HK$16.18 | HK$23.04 +42.4% | 13.1% | HK$27.42 | HK$16.42 | HK$17.36 | 26 |
| May ’24 | HK$19.06 | HK$23.98 +25.8% | 13.5% | HK$28.46 | HK$17.04 | HK$17.88 | 24 |
| Apr ’24 | HK$21.25 | HK$22.38 +5.3% | 18.0% | HK$28.12 | HK$14.01 | HK$17.66 | 24 |
| Mar ’24 | HK$22.50 | HK$21.57 -4.1% | 17.5% | HK$28.10 | HK$14.02 | HK$14.30 | 25 |
| Feb ’24 | HK$21.35 | HK$20.81 -2.5% | 18.1% | HK$27.95 | HK$14.29 | HK$12.82 | 23 |
| Jan ’24 | HK$22.40 | HK$18.96 -15.4% | 14.2% | HK$26.03 | HK$13.79 | HK$14.54 | 23 |
| Dec ’23 | HK$18.90 | HK$18.36 -2.9% | 12.0% | HK$20.96 | HK$13.42 | HK$14.88 | 23 |
| Nov ’23 | HK$13.18 | HK$17.78 +34.9% | 13.2% | HK$20.94 | HK$12.03 | HK$17.06 | 23 |
| Oct ’23 | HK$15.40 | HK$17.83 +15.8% | 13.3% | HK$21.22 | HK$12.19 | HK$21.00 | 23 |
| Sep ’23 | HK$17.70 | HK$18.33 +3.5% | 14.8% | HK$22.15 | HK$12.67 | HK$21.35 | 24 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。