Kai Yuan Holdings Limited

SEHK:1215 株式レポート

時価総額:HK$191.7m

Kai Yuan Holdings バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /26

Kai Yuan Holdingsの総株主資本はHK$1.9B 、総負債はHK$1.5Bで、負債比率は76.9%となります。総資産と総負債はそれぞれHK$3.6BとHK$1.7Bです。 Kai Yuan Holdingsの EBIT はHK$32.2Mで、利息カバレッジ比率0.6です。現金および短期投資はHK$951.9Mです。

主要情報

76.9%

負債資本比率

HK$1.45b

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ0.6x
現金HK$951.92m
エクイティHK$1.89b
負債合計HK$1.71b
総資産HK$3.60b

財務の健全性に関する最新情報

Recent updates

Returns Are Gaining Momentum At Kai Yuan Holdings (HKG:1215)

Dec 19
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Kai Yuan Holdings Limited (HKG:1215) Stock Rockets 33% But Many Are Still Ignoring The Company

Oct 14
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Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 03
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Sentiment Still Eluding Kai Yuan Holdings Limited (HKG:1215)

Aug 12
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Slowing Rates Of Return At Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Leave Little Room For Excitement

May 07
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Is Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Using Too Much Debt?

Dec 27
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Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Oct 24
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Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Aug 30
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Is Kai Yuan Holdings (HKG:1215) A Risky Investment?

Oct 17
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Health Check: How Prudently Does Kai Yuan Holdings (HKG:1215) Use Debt?

Apr 02
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Is Kai Yuan Holdings (HKG:1215) A Risky Investment?

Sep 10
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Dec 24
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A Quick Analysis On Kai Yuan Holdings' (HKG:1215) CEO Compensation

Nov 19
A Quick Analysis On Kai Yuan Holdings' (HKG:1215) CEO Compensation

財務状況分析

短期負債: 1215の 短期資産 ( HK$1.2B ) は 短期負債 ( HK$1.6B ) をカバーしていません。

長期負債: 1215の短期資産 ( HK$1.2B ) が 長期負債 ( HK$139.8M ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: 1215の 純負債対資本比率 ( 26.5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: 1215の負債対資本比率は、過去 5 年間で61.7%から76.9%に増加しました。

債務返済能力: 1215の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 6.6% )。

インタレストカバレッジ: 1215の負債に対する 利息支払いEBIT ( 0.6 x coverage) によって 十分にカバーされていません


貸借対照表


健全な企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2024/12/22 02:40
終値2024/12/20 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Kai Yuan Holdings Limited 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。1

アナリスト機関
Gajanan PolawarVirtua Research Inc.